中财网 中财网股票行情
南天信息(000948)现金流量表图
南天信息(000948)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)681973.39401436.38179256.161132309.52680391.40
收到的税费返还(万元)263.51256.85203.12140.6357.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13972.788947.185127.3222425.8415663.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696209.68410640.41184586.601154875.99696113.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)686856.27469820.63282720.51912150.16680219.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126837.6084589.1244438.84169546.70120290.75
支付的各项税费(万元)15091.0610718.028310.6920273.6514799.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25039.2213258.507541.7335318.0121104.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853824.15578386.27343011.771137288.52836414.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-157614.47-167745.86-158425.1617587.47-140300.79
收回投资收到的现金(万元)4125.774125.774125.77450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)1058.00854.00--244.00244.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.330.0012.608.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5184.474980.104125.77706.60702.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.73434.95175.241396.94564.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------580.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)678.73434.95175.241977.80564.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4505.744545.153950.53-1271.19137.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80926.0659458.7834938.99102373.0795639.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1208.87--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82134.9359458.7834938.99102373.0795639.66
偿还债务支付的现金(万元)30746.5316289.5314096.6394655.0865109.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7785.466604.52884.656736.315434.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5871.854603.6546.96541.69278.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44403.8427497.7115028.24101933.0870822.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37731.0831961.0719910.75439.9924817.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.175.53--17.6435.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115387.83-131234.11-134563.8816773.91-115310.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227295.97227295.97227295.97210522.05210522.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111908.1496061.8692732.09227295.9795211.88
净利润(万元)--1854.04--17207.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2423.13--7546.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3313.38--6464.10--
长期待摊费用摊销(万元)------319.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---102.87--
固定资产报废损失(万元)--928.22--4.08--
公允价值变动损失(万元)--0.00---6078.94--
财务费用(万元)--2006.32--4790.52--
投资损失(万元)---540.39---1841.27--
递延所得税资产减少(万元)---80.88---944.28--
递延所得税负债增加(万元)--4.21---461.75--
存货的减少(万元)---4249.87--47204.98--
经营性应收项目的减少(万元)---15958.10---34771.21--
经营性应付项目的增加(万元)---157721.43---23592.54--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---167745.86--17587.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96061.86--227295.97--
减:现金的期初余额(万元)--227295.97--210522.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---131234.11--16773.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.05--344.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-252024-04-122023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-262024-04-152023-10-26
↑返回页顶↑

转至南天信息（000948）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。