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新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375894.54247440.55119592.09509486.67372155.08
收到的税费返还(万元)10782.787054.913196.3917793.7116415.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7112.774162.561439.619643.767503.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393790.09258658.03124228.09536924.14396073.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314015.90203064.1098769.40376570.81275879.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64805.0943105.9921772.8476130.2556792.00
支付的各项税费(万元)10940.839365.644353.668404.863838.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16695.1110972.804113.0319223.8513568.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406456.92266508.52129008.93480329.76350078.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12666.83-7850.49-4780.8456594.3745995.29
收回投资收到的现金(万元)11970.009970.005000.0033000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.9840.2320.50106.3182.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1042.38487.7183.99536.44218.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13064.3610497.935104.4933642.7526301.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54516.6631833.1915494.1059921.0244378.47
投资支付的现金(万元)8970.006970.004970.0036000.0026000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63486.6638803.1920464.1095921.0270378.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50422.31-28305.26-15359.61-62278.27-44077.05
吸收投资收到的现金(万元)91499.8091499.803000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.003000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156146.50101735.1775235.17223564.83208053.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247646.30193234.9678235.17223564.83208053.51
偿还债务支付的现金(万元)124259.5980489.5942315.00206645.01186278.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11373.187362.923545.9115544.7311585.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8234.8311.742446.782135.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143879.3396087.3545872.65224636.51199999.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103766.9797147.6232362.52-1071.688054.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1172.901094.50465.76442.57252.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41850.7262086.3612687.83-6313.0010225.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110992.78110992.78110992.78117305.79117305.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152843.51173079.15123680.61110992.78127530.80
净利润(万元)--15059.45---4215.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2253.83--4392.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.10--765.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---114.01--63.65--
公允价值变动损失(万元)--0.46--0.02--
财务费用(万元)--5703.49--13503.52--
投资损失(万元)--273.77--859.73--
递延所得税资产减少(万元)--2676.17--11978.93--
递延所得税负债增加(万元)---573.53---6205.88--
存货的减少(万元)---25830.51---3331.80--
经营性应收项目的减少(万元)---19893.32---30652.30--
经营性应付项目的增加(万元)---29216.64---6684.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7850.49--56594.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173079.15--110992.78--
减:现金的期初余额(万元)--110992.78--117305.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62086.36---6313.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.57--664.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-282024-03-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-03-262023-10-31
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