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广济药业(000952)现金流量表图
广济药业(000952)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72503.0751826.2527119.4575090.2049618.27
收到的税费返还(万元)1389.271042.24300.762478.552418.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1967.54981.50737.452685.671794.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75859.8953849.9928157.6580254.4253831.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54197.2446428.0122701.7366584.3246046.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13657.769412.734463.8614429.979932.89
支付的各项税费(万元)1821.441446.721025.624531.773498.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10998.168030.634790.749604.717250.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80674.6065318.0932981.9695150.7866728.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4814.71-11468.09-4824.31-14896.36-12896.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------35.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------35.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11045.189896.322652.7956613.4655240.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11045.189896.322652.7956613.4655240.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11045.18-9896.32-2652.79-56578.13-55240.22
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--5200.005200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--5200.005200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39373.7530413.7518034.0576960.0059380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25500.006000.0047100.0045100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65073.7556113.7524034.05129260.00109680.00
偿还债务支付的现金(万元)27079.5017639.5010223.0150719.0023469.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4531.112434.431089.083156.222498.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15649.476440.445276.174201.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49529.3735723.4017752.5259151.3930169.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15544.3820390.346281.5370108.6179510.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)212.02222.8845.3712.0390.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103.49-751.19-1150.20-1353.8511464.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41524.3541524.3541524.3542878.2142878.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41420.8640773.1640374.1541524.3554342.37
净利润(万元)---11556.37---15241.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1322.67--1429.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.95--485.74--
长期待摊费用摊销(万元)--79.75--77.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------25.33--
固定资产报废损失(万元)--1.63--12.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2915.43--4490.52--
投资损失(万元)--292.46--924.20--
递延所得税资产减少(万元)--88.09--1184.89--
递延所得税负债增加(万元)---9.91---22.59--
存货的减少(万元)---11698.09---10018.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2790.58---5305.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2409.99---4486.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11468.09---14896.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40773.16--41524.35--
减:现金的期初余额(万元)--41524.35--42878.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---751.19---1353.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.43--120.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-20
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