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锡业股份(000960)现金流量表图
锡业股份(000960)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3230888.922120997.73968606.684563739.683633743.46
收到的税费返还(万元)6354.754394.40693.8931980.5731604.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73952.6010955.833834.0924840.9138262.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3311196.272136347.95973134.664620561.163703611.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2655560.091699400.42765300.173997246.353153156.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156267.24104184.8155238.98219416.20161758.72
支付的各项税费(万元)131209.1175283.8731874.87145150.44138313.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118276.57102386.9513847.9739442.7954764.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3061313.021981256.05866261.984401255.783507993.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249883.25155091.91106872.67219305.38195618.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10627.7910627.79--33944.5633944.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.40229.12228.8114403.8740.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20455.210.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31313.4010856.91228.8148348.4433985.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58555.5437464.2515645.84102489.5766788.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7161.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58555.5437464.2515645.84109651.1573950.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27242.14-26607.33-15417.03-61302.71-39965.46
吸收投资收到的现金(万元)------30000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)379475.74345945.37163970.38745673.84578884.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199275.00199275.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)578750.74545220.37163970.38775673.84578884.42
偿还债务支付的现金(万元)621707.41419314.07182995.08827255.82630137.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77288.7362303.019264.6367783.7057358.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51259.5351259.5326314.46--23556.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)750255.66532876.61218574.18969040.77711052.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171504.9312343.76-54603.79-193366.93-132168.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)281.19-359.20-362.24635.53327.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51417.38140469.1436489.61-34728.7323811.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174554.56174554.56174554.56209283.29209283.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225971.94315023.70211044.17174554.56233094.73
净利润(万元)--84559.77--152642.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--326.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9963.23--20818.83--
长期待摊费用摊销(万元)--10516.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.05---46.34--
固定资产报废损失(万元)--24773.42--115395.38--
公允价值变动损失(万元)---131.49---630.11--
财务费用(万元)--19805.46--47866.92--
投资损失(万元)---2546.21---14828.29--
递延所得税资产减少(万元)--5471.07---12926.30--
递延所得税负债增加(万元)---2801.13--11723.39--
存货的减少(万元)--37455.68---94276.28--
经营性应收项目的减少(万元)---150285.26---28986.42--
经营性应付项目的增加(万元)--49907.13---36377.26--
其他(万元)------2597.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155091.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315023.70--174554.56--
减:现金的期初余额(万元)--174554.56--209283.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140469.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---496.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12976.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-122023-10-26
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