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ST中南(000961)现金流量表图
ST中南(000961)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330082.101545957.871635243.381195371.28714974.09
收到的税费返还(万元)3208.2350145.9642792.2729592.2814489.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183576.56737142.18776575.80516787.84144766.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516866.882333246.002454611.451741751.40874230.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274433.951184558.401235969.11854323.16515483.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74912.01123931.86208892.42158140.16125387.12
支付的各项税费(万元)22479.51135182.27133242.0395689.3239342.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142735.65876860.20849771.84576459.07158202.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514561.122320532.742427875.401684611.71838416.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2305.7512713.2626736.0557139.6935813.95
收回投资收到的现金(万元)10777.7250869.6589186.8664620.9021877.82
取得投资收益收到的现金(万元)0.00491.331680.442402.710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.0810.6210.458.956.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)139.51--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11019.3151371.6090877.7567032.5621884.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.003331.2956298.1942983.6339289.01
投资支付的现金(万元)6871.7650979.571030.04866.00146.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153.45--57633.40--24283.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7025.2168747.79114961.6495530.0163718.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3994.10-17376.19-24083.89-28497.45-41834.45
吸收投资收到的现金(万元)--11931.210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17412.64238518.07209786.26168213.66106140.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--251.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17412.64281389.18209786.26168213.66106391.36
偿还债务支付的现金(万元)66793.98469219.95411218.27318866.74165447.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10661.45132247.9696676.0661637.3737124.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.50--0.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77481.94610943.15507894.33380504.11202572.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60069.29-329553.97-298108.07-212290.46-96180.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-128.13-53.95-32.45-24.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53769.37-334345.03-295509.87-183680.67-102225.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414735.50749080.53749080.53749080.53749080.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360966.13414735.50453570.66565399.86646855.03
净利润(万元)---486352.38---51834.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3287.87--1556.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1579.23---5.19--
固定资产报废损失(万元)--24284.39--9120.78--
公允价值变动损失(万元)---5443.89---76.62--
财务费用(万元)--169800.80--37335.29--
投资损失(万元)---59495.64---52574.72--
递延所得税资产减少(万元)--51108.07---33086.19--
递延所得税负债增加(万元)---42153.28------
存货的减少(万元)--5425101.84--1113653.34--
经营性应收项目的减少(万元)--769795.48---269144.96--
经营性应付项目的增加(万元)---6436701.92---745354.73--
其他(万元)--267974.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--414735.50--565399.86--
减:现金的期初余额(万元)--749080.53--749080.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312023-04-29
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