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华东医药(000963)现金流量表图
华东医药(000963)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3333462.882164015.29989608.844356470.123268245.18
收到的税费返还(万元)1562.81823.54390.956082.745320.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56603.7623978.3717916.7954462.9259434.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3391629.462188817.191007916.584417015.783333000.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2194791.031360455.07768855.512768929.462140339.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)344605.03232311.86123256.05391266.09273135.74
支付的各项税费(万元)196221.32147748.1060602.88261280.74201876.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)405371.80220776.51103654.41602617.82492721.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3140989.181961291.551056368.854024094.113108072.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)250640.28227525.65-48452.27392921.67224927.79
收回投资收到的现金(万元)100.00300.00100.00208.59--
取得投资收益收到的现金(万元)4520.002790.00200.009451.657650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.86694.63232.821085.02548.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26398.1825595.99--13603.0114324.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31271.0429380.62532.8224348.2822522.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93048.5965804.2147227.28160661.8596017.05
投资支付的现金(万元)15236.0914766.026586.1722147.437147.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)34881.50----16236.7813792.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48550.4315760.79--357.42358.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191716.6096331.0371270.43199403.47117315.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160445.56-66950.41-70737.61-175055.19-94792.15
吸收投资收到的现金(万元)------3562.531080.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354311.50255213.80151004.45466201.83361814.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34370.6329149.05--40172.6272595.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)388682.14284362.86157250.35509936.98435490.90
偿还债务支付的现金(万元)293007.85198802.79120219.89535384.27420228.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175188.02108254.293643.2261381.4565888.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)599.47276.07--1959.961572.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36627.9326028.73--52507.3871206.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)504823.80333085.82150100.73649273.11557322.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116141.66-48722.967149.63-139336.13-121831.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2136.36-578.731739.25594.59-2048.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23810.59111273.55-110301.0179124.936255.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)420816.00420816.00420816.00341691.07341691.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)397005.41532089.55310514.99420816.00347946.45
净利润(万元)--168821.51--284639.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6847.87--3228.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14921.01--26866.39--
长期待摊费用摊销(万元)--443.25--968.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---492.73---431.98--
固定资产报废损失(万元)--56.74--514.31--
公允价值变动损失(万元)------1375.64--
财务费用(万元)--5402.64--10726.28--
投资损失(万元)--2313.63--18839.06--
递延所得税资产减少(万元)---4708.27---8113.03--
递延所得税负债增加(万元)---924.26--2874.64--
存货的减少(万元)---72390.35--21384.80--
经营性应收项目的减少(万元)---146008.10---96897.31--
经营性应付项目的增加(万元)--224701.15--68555.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--227525.65--392921.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--532089.55--420816.00--
减:现金的期初余额(万元)--420816.00--341691.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111273.55--79124.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8192.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-262024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-182023-10-26
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