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英科医疗(300677)现金流量表图
英科医疗(300677)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651316.04400247.37196256.38662642.47463130.39
收到的税费返还(万元)47407.8931756.4717374.9556472.9742613.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51983.3244983.5226089.3222040.8020650.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)750707.25476987.36239720.65741156.24526393.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513784.10340066.40172729.23500358.00377930.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79318.1352516.0327418.7797916.1271732.28
支付的各项税费(万元)14315.6611707.829907.6923719.7911313.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93797.6945102.3713467.8768921.5843237.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)701215.57449392.62223523.56690915.49504213.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49491.6827594.7416197.1050240.7522180.12
收回投资收到的现金(万元)272845.90204185.93164783.43249808.61207958.34
取得投资收益收到的现金(万元)12983.5712662.5810506.838386.244479.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.414.544.541680.78410.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285857.88216853.06175294.81259875.62212848.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121213.5453786.1022358.78143868.4876486.71
投资支付的现金(万元)402342.34168662.9084643.25513629.60369070.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.001500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)525055.89223949.00107002.03657498.08445557.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239198.00-7095.9468292.78-397622.46-232709.08
吸收投资收到的现金(万元)------1800.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1102385.12759835.19447693.47789570.39479034.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)231510.09210589.81----2831.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1333895.21970425.00447693.47791370.39482366.08
偿还债务支付的现金(万元)474262.51365310.56218431.21231235.77110420.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23710.5417909.516236.5618491.8614256.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)582094.50424465.73--240708.495865.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1080067.54807685.79224667.77490436.12130541.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)253827.67162739.21223025.70300934.27351824.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9549.607277.481462.736704.7920647.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54571.75190515.49308978.30-39742.66161942.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)460207.52460207.52460207.52499950.18499950.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)514779.27650723.01769185.82460207.52661893.15
净利润(万元)--59194.31--38806.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3789.09--2971.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--786.42--2003.31--
长期待摊费用摊销(万元)------3.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--880.61---21.34--
固定资产报废损失(万元)--37463.93--2131.53--
公允价值变动损失(万元)---6536.00---17556.72--
财务费用(万元)---19610.97--2176.23--
投资损失(万元)---4614.11---8744.61--
递延所得税资产减少(万元)--9518.20--2752.65--
递延所得税负债增加(万元)--7495.79---12722.09--
存货的减少(万元)---16313.86---15143.99--
经营性应收项目的减少(万元)---58993.24---60662.74--
经营性应付项目的增加(万元)---12494.17--43085.03--
其他(万元)--26886.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27594.74--50240.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--650723.01--460105.35--
减:现金的期初余额(万元)--460105.35--499480.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)------102.17--
减:现金等价物的期初余额(万元)--102.17--470.11--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--190515.49---39742.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.96--393.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-252023-10-27
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