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山金国际(000975)现金流量表图
山金国际(000975)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1295337.59734133.04314147.60859581.57769665.20
收到的税费返还(万元)4.482.060.95--622.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343276.69127191.1498339.97168311.575144.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1638618.76861326.23412488.531027893.14775432.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)887984.24470559.56186952.39515281.98465384.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27129.4718484.0011346.7231097.3124602.31
支付的各项税费(万元)74087.3041164.9211351.8293507.7270536.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)349043.44126877.9197503.46170016.795813.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1338244.46657086.38307154.38809903.80566336.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)300374.30204239.85105334.14217989.34209095.12
收回投资收到的现金(万元)785516.20384256.01173075.52633775.07379092.61
取得投资收益收到的现金(万元)7479.429588.851864.869945.168803.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.9825.600.1516.3216.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)793027.60393870.47174940.54643736.54387912.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41781.5519712.127466.4861483.1349569.18
投资支付的现金(万元)879483.13512814.70163839.27533323.68290839.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)183050.86--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30948.51--6879.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1135264.05539314.48178185.06595721.66340408.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-342236.46-145444.02-3244.5248014.8847503.94
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126500.0010500.0010500.0018100.0021100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27615.85--11987.67--27843.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154125.8532673.8322497.6757222.1948943.18
偿还债务支付的现金(万元)33005.1233000.006000.0085375.4052791.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92924.8490620.244997.5291476.9583041.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14490.9212444.904739.4010995.642981.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34189.41--18578.92--48320.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160119.37153600.0729576.44219780.39184152.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5993.52-120926.24-7078.77-162558.19-135209.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.85326.17-44.761182.49353.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47478.82-61804.2494966.09104628.52121742.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183612.78183612.78183612.7878984.2678984.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136133.95121808.54278578.87183612.78200727.20
净利润(万元)--119663.24--156826.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14932.33--56408.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.63---16.61--
固定资产报废损失(万元)--13732.19--37160.03--
公允价值变动损失(万元)---585.51--721.90--
财务费用(万元)--1985.08--5035.39--
投资损失(万元)--13676.92---9171.90--
递延所得税资产减少(万元)---958.48---3465.16--
递延所得税负债增加(万元)---2460.55---2499.08--
存货的减少(万元)--14359.07---12559.38--
经营性应收项目的减少(万元)--3902.47---3494.15--
经营性应付项目的增加(万元)--23182.71---9704.38--
其他(万元)--1032.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121808.54--183612.78--
减:现金的期初余额(万元)--183612.78--78984.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-212024-04-232024-03-232023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-212024-04-252024-03-232023-10-28
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