中财网 中财网股票行情
晟楠科技(837006)现金流量表图
晟楠科技(837006)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7378.80--9454.798052.845208.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)308.692684900.00615.0867.7929.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7687.5022175200.0010069.878120.635238.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3750.56--5652.094640.572907.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1629.15825100.002128.701367.791118.43
支付的各项税费(万元)791.82383700.003318.062941.182310.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)632.881092900.001456.93840.33598.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6804.4124313400.0012555.779789.866935.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)883.08-2138200.00-2485.91-1669.23-1697.44
收回投资收到的现金(万元)10000.0011591700.0012000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)114.63770900.00192.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.000.100.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10114.6312364300.0012192.100.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)532.2024100.001103.53408.41395.56
投资支付的现金(万元)10000.0011509100.0022000.0012000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10532.2011533200.0023103.5312408.4112395.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-417.57831100.00-10911.43-12408.31-12395.46
吸收投资收到的现金(万元)----17471.2917471.2917471.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)4500.00--2900.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0029476400.0020371.2919471.2919471.29
偿还债务支付的现金(万元)2000.0026853900.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.73274200.004071.284051.9432.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)303.42--19.6632.6130.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2394.1527196300.004090.944084.5563.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2105.852280100.0016280.3515386.7419407.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2571.361065300.002883.011309.205314.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5367.5929821900.002484.582484.582484.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7938.9530887200.005367.593793.787799.53
净利润(万元)826.08--5525.80--3070.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.69--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.41--52.61--23.96
长期待摊费用摊销(万元)35.60--60.40--31.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.01--0.01
固定资产报废损失(万元)5.15--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)92.42--80.00--34.82
投资损失(万元)-114.50---192.00----
递延所得税资产减少(万元)-134.55---260.88---2.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-294.20--443.67--338.68
经营性应收项目的减少(万元)-1195.66---9080.59---4641.08
经营性应付项目的增加(万元)1030.54---295.89---942.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)883.08---2485.91---1697.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7938.95--5367.59--7799.53
减:现金的期初余额(万元)5367.59--2484.58--2484.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2571.36--2883.01--5314.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)292.05--655.88--137.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----10.71--14.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-272023-08-31
↑返回页顶↑

转至晟楠科技（837006）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。