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皇庭国际(000056)现金流量表图
皇庭国际(000056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53848.0433008.2716431.2283952.6363164.92
收到的税费返还(万元)------13.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8081.614400.32562.164585.703905.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61929.6537408.5916993.3888551.6867070.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15693.6110622.564905.5330480.3521957.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10567.077506.983928.2213683.4410658.38
支付的各项税费(万元)3109.251924.83901.755855.684021.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3714.932203.04999.227202.666795.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33084.8622257.4010734.7257222.1443432.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28844.7915151.196258.6631329.5523637.82
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00--478.99158.99
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.01--81.270.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100.00-5.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.03300.01100.00555.23159.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)744.06730.74553.92957.47498.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4150.004150.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)744.06730.74553.925107.474648.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444.03-430.73-453.92-4552.24-4489.38
吸收投资收到的现金(万元)225.00----8890.008890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.00800.00800.0048606.206293.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1148.821365.58--4540.472438.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5073.822165.58800.0062036.6717621.79
偿还债务支付的现金(万元)21894.442880.211612.9853054.049084.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16211.8010331.371898.3022071.2316923.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------279.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2671.311532.941909.006566.335223.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40777.5414744.525420.2881691.6031231.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35703.73-12578.94-4620.28-19654.93-13609.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.090.48--6.306.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7303.062142.001184.477128.675545.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11784.9411784.9411784.944656.264656.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4481.8813926.9412969.4011784.9410201.67
净利润(万元)---15115.28---114850.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8652.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.35--183.03--
长期待摊费用摊销(万元)--617.84--2648.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.86---675.14--
固定资产报废损失(万元)--139.89--3.89--
公允价值变动损失(万元)------47737.88--
财务费用(万元)--31774.36--66524.14--
投资损失(万元)--98.31--437.54--
递延所得税资产减少(万元)---108.54--11294.33--
递延所得税负债增加(万元)-------11875.40--
存货的减少(万元)---321.51--1576.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2220.90---76986.09--
经营性应付项目的增加(万元)---3774.11--86866.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15151.19--31329.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13926.94--11784.94--
减:现金的期初余额(万元)--11784.94--4656.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2142.00--7128.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1457.01--4426.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1487.10--3293.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-28
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