中财网 中财网股票行情
皇庭国际(000056)现金流量表图
皇庭国际(000056)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16431.2283952.6363164.9234763.4716277.26
收到的税费返还(万元)--13.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)562.164585.703905.582479.934695.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16993.3888551.6867070.5037243.3920972.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4905.5330480.3521957.6310242.735505.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3928.2213683.4410658.387261.433974.69
支付的各项税费(万元)901.755855.684021.112826.77855.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)999.227202.666795.575630.396515.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10734.7257222.1443432.6825961.3216851.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6258.6631329.5523637.8211282.074121.33
收回投资收到的现金(万元)--478.99158.9958.99--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--81.270.110.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00-5.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.00555.23159.1059.010.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)553.92957.47498.48257.0982.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4150.004150.004150.004150.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)553.925107.474648.484407.094232.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-453.92-4552.24-4489.38-4348.08-4232.41
吸收投资收到的现金(万元)--8890.008890.008890.008890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.0048606.206293.703506.202006.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4540.472438.09----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.0062036.6717621.7912396.2010896.20
偿还债务支付的现金(万元)1612.9853054.049084.235836.501968.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1898.3022071.2316923.1710219.523256.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--279.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1909.006566.335223.693628.362119.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5420.2881691.6031231.0919684.397344.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4620.28-19654.93-13609.29-7288.193551.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--6.306.266.71-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1184.477128.675545.41-347.493440.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11784.944656.264656.264656.264656.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12969.4011784.9410201.674308.788096.77
净利润(万元)---114850.99---42432.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8652.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.03--50.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2648.43--876.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---675.14---633.78--
固定资产报废损失(万元)--3.89--1.20--
公允价值变动损失(万元)--47737.88--13861.60--
财务费用(万元)--66524.14--33513.29--
投资损失(万元)--437.54--11.45--
递延所得税资产减少(万元)--11294.33---20.67--
递延所得税负债增加(万元)---11875.40---3157.30--
存货的减少(万元)--1576.87---1060.87--
经营性应收项目的减少(万元)---76986.09--5136.77--
经营性应付项目的增加(万元)--86866.33--1169.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31329.55--11282.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11784.94--4308.78--
减:现金的期初余额(万元)--4656.26--4656.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7128.67---347.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4426.98--1338.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3293.06--1638.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至皇庭国际（000056）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。