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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8701672.404776012.231913542.338109251.895509787.52
收到的税费返还(万元)66205.0335544.2215393.21102438.4882687.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74823.4460081.8421328.15117768.1464245.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8842700.884871638.291950263.698329458.515656720.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9239677.444961615.512115172.247669686.165773417.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)259811.39167849.1474859.29330946.47262458.68
支付的各项税费(万元)107172.1373525.7748689.8769828.3748199.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174768.19118750.2460028.85206959.17132818.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9781429.155321740.662298750.248277420.176216893.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-938728.27-450102.37-348486.5552038.34-560172.94
收回投资收到的现金(万元)100.32----14353.07--
取得投资收益收到的现金(万元)80.301560.32585.02428.055673.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.193.010.071705.951705.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183.811563.33585.0917147.077379.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14299.5311743.788031.2230697.6522243.09
投资支付的现金(万元)3000.00----10100.0010100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------32401.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21267.0611743.788031.2275684.9864744.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21083.25-10180.46-7446.13-58537.91-57364.97
吸收投资收到的现金(万元)------13320.8813320.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1849046.67929587.86210000.001700601.891500610.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----99997.47--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1849046.67929587.86309997.471713922.771513930.93
偿还债务支付的现金(万元)991570.05750846.89436522.781246592.42807486.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50358.5639568.9011736.3870153.0253923.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)266.88----105.31105.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3513.75390.68--2485.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1046053.46793929.55448649.831419906.69863895.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)802993.21135658.31-138652.36294016.08650035.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5375.457742.343217.523440.5512626.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162193.77-316882.17-491367.53290957.0745124.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1193347.801193347.801201286.26902390.73902390.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1031154.03876465.63709918.731193347.80947515.47
净利润(万元)--57758.46--179582.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52830.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3794.01--8016.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1795.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------32.52--
固定资产报废损失(万元)--17.33--23676.25--
公允价值变动损失(万元)---1325.11--939.98--
财务费用(万元)--19925.94--8335.75--
投资损失(万元)---2453.93---12632.77--
递延所得税资产减少(万元)---21952.51---5936.01--
递延所得税负债增加(万元)--354.27---1944.76--
存货的减少(万元)---1395807.82---412142.58--
经营性应收项目的减少(万元)--50672.97--92861.71--
经营性应付项目的增加(万元)--765196.18--125263.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---450102.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--876465.63--1193347.80--
减:现金的期初余额(万元)--1193347.80--902390.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---316882.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1545.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-202023-11-01
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-202024-10-31
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