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水星家纺(603365)现金流量表图
水星家纺(603365)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102637.27469945.62312184.60210171.47100780.90
收到的税费返还(万元)--839.73367.32363.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1495.5110416.627752.236046.352664.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104132.78481201.96320304.15216581.05103445.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62187.06272129.50174330.42113098.2656847.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17591.6456212.7041384.6128330.1715081.43
支付的各项税费(万元)6847.3232168.8622789.1417930.427864.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18385.7171392.1857403.6036888.1015973.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105011.74431903.23295907.76196246.9595767.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-878.9649298.7324396.3920334.107677.43
收回投资收到的现金(万元)21200.0049000.0036000.0029000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)395.06481.06277.23228.81123.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20107.150.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21596.2649588.2136277.4829228.8119123.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1586.153162.552111.111477.221023.68
投资支付的现金(万元)39000.0070200.0050200.0046000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40586.1579362.5552311.1147477.2214023.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18989.88-29774.34-16033.63-18248.415099.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7443.715648.005039.79----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7443.715648.005039.79----
偿还债务支付的现金(万元)--5039.79------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--18426.1918450.2510853.495.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5385.785773.304526.393574.652136.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5385.7829239.2722976.6414428.152141.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2057.93-23591.28-17936.85-14428.15-2141.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.702.464.453.71-8.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17809.21-4064.43-9569.65-12338.7510626.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112202.25116266.68116266.68116266.68116266.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94393.04112202.25106697.04103927.93126893.51
净利润(万元)--37907.53--16964.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2205.09--1341.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--751.40--374.88--
长期待摊费用摊销(万元)------952.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.33--14.45--
固定资产报废损失(万元)--4215.74--21.61--
公允价值变动损失(万元)---605.20---210.72--
财务费用(万元)--378.40--186.60--
投资损失(万元)---139.97---90.67--
递延所得税资产减少(万元)--111.58---1037.23--
递延所得税负债增加(万元)---19.06--11.10--
存货的减少(万元)--3656.05--6001.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1122.54--6549.39--
经营性应付项目的增加(万元)---3668.13---13913.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49298.73--20334.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112202.25--103927.93--
减:现金的期初余额(万元)--116266.68--116266.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4064.43---12338.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.79---609.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3718.47--1649.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-26
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