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水星家纺(603365)现金流量表图
水星家纺(603365)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303269.43212494.87102637.27469945.62312184.60
收到的税费返还(万元)217.13214.25--839.73367.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4082.442543.391495.5110416.627752.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307569.00215252.51104132.78481201.96320304.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186402.50125781.6362187.06272129.50174330.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45614.2732087.9217591.6456212.7041384.61
支付的各项税费(万元)19153.9514542.586847.3232168.8622789.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55663.1540527.6118385.7171392.1857403.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306833.87212939.74105011.74431903.23295907.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)735.122312.77-878.9649298.7324396.39
收回投资收到的现金(万元)106200.0057200.0021200.0049000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1084.77714.57395.06481.06277.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.741.201.20107.150.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107286.5157915.7721596.2649588.2136277.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13570.506011.361586.153162.552111.11
投资支付的现金(万元)123000.0089000.0039000.0070200.0050200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136570.5095011.3640586.1579362.5552311.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29284.00-37095.59-18989.88-29774.34-16033.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14211.0314111.037443.715648.005039.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3810.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18021.7517921.757443.715648.005039.79
偿还债务支付的现金(万元)8051.92608.21--5039.79--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23672.1713944.02--18426.1918450.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8946.765385.785773.304526.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41538.0623498.995385.7829239.2722976.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23516.31-5577.242057.93-23591.28-17936.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.172.461.702.464.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52068.35-40357.60-17809.21-4064.43-9569.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112202.25112202.25112202.25116266.68116266.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60133.9071844.6694393.04112202.25106697.04
净利润(万元)--14608.22--37907.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1167.26--2205.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--335.89--751.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17---199.33--
固定资产报废损失(万元)--1924.50--4215.74--
公允价值变动损失(万元)---565.36---605.20--
财务费用(万元)--134.03--378.40--
投资损失(万元)---108.10---139.97--
递延所得税资产减少(万元)---1383.46--111.58--
递延所得税负债增加(万元)-------19.06--
存货的减少(万元)---12325.66--3656.05--
经营性应收项目的减少(万元)--8753.06---1122.54--
经营性应付项目的增加(万元)---12421.78---3668.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2312.77--49298.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71844.66--112202.25--
减:现金的期初余额(万元)--112202.25--116266.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40357.60---4064.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---557.73--88.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1661.83--3718.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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