中财网 中财网股票行情
永福股份(300712)现金流量表图
永福股份(300712)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92988.9960765.3635770.45183078.5391434.30
收到的税费返还(万元)946.89836.811.602.707.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1581.12466.47472.195207.641147.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95517.0062068.6536244.24188288.8692589.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116210.6477776.3734629.77148321.1399376.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27181.4718162.489732.6130876.3821411.38
支付的各项税费(万元)3498.381959.20832.444384.173717.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6802.245288.473651.8512795.485856.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153692.74103186.5248846.67196377.15130362.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58175.73-41117.87-12602.43-8088.29-37772.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)463.51----523.88523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.13----41.605.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)465.650.01--565.48529.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5296.583999.533011.7310349.554095.95
投资支付的现金(万元)635.35399.69399.692070.971886.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5931.934399.223411.4112420.535982.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5466.28-4399.21-3411.41-11855.04-5453.33
吸收投资收到的现金(万元)1304.431464.06--2702.572702.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1304.431464.06------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99768.1861638.1810686.6493383.4361938.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7321.537321.53------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108394.1470423.7715685.91103085.5171628.35
偿还债务支付的现金(万元)67003.3942478.9821364.4540216.4233080.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4981.281800.91804.404665.013773.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12979.1612853.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84963.8357133.3629372.5352861.4143302.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23430.3113290.42-13686.6250224.1028326.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.9536.834.7889.4025.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40434.65-32189.84-29695.6930370.17-14874.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57868.6957868.6957868.6927498.5227498.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17434.0425678.8528173.0057868.6912624.14
净利润(万元)--1775.65--5354.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--856.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.51--784.12--
长期待摊费用摊销(万元)--11.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.19---1.26--
固定资产报废损失(万元)--3.24--1836.08--
公允价值变动损失(万元)---104.93--222.36--
财务费用(万元)--1743.16--2864.95--
投资损失(万元)---220.43---2169.63--
递延所得税资产减少(万元)--150.54---3576.55--
递延所得税负债增加(万元)---30.48--3341.86--
存货的减少(万元)---8386.06---4895.33--
经营性应收项目的减少(万元)---40239.66---18590.73--
经营性应付项目的增加(万元)--1059.20--7117.75--
其他(万元)-------3025.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41117.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25678.85--57868.69--
减:现金的期初余额(万元)--57868.69--27498.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32189.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
↑返回页顶↑

转至永福股份（300712）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。