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山子高科(000981)现金流量表图
山子高科(000981)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108435.40423546.25320395.38188640.76117822.73
收到的税费返还(万元)1048.9412702.2110100.415839.081514.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88019.5714412.5213179.718832.724868.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197503.92450660.99343675.51203312.55124205.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65815.94249325.09200726.67120968.2990950.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43239.85170507.10143554.94100553.4649858.19
支付的各项税费(万元)5576.7927390.7221663.7515588.638365.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16878.1369207.3869481.7535094.3918582.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131510.72516430.29435427.11272204.77167756.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65993.20-65769.30-91751.60-68892.22-43550.96
收回投资收到的现金(万元)663.3727799.2023018.161737.05430.89
取得投资收益收到的现金(万元)--242.11867.49135.160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.3824209.4821013.5917246.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8977.99--6070.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4706.54--1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1426.7564438.6458583.7829140.657500.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3148.7045400.2839533.0227815.2414523.53
投资支付的现金(万元)7200.0011319.255974.764791.123650.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10499.83----
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----987.76--1036.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10348.7097093.6956995.3743118.9019210.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8921.95-32655.041588.41-13978.25-11709.24
吸收投资收到的现金(万元)--50272.2310339.5910339.594000.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50272.2310339.5910339.594000.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.004500.00500.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----91005.80--22150.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0097640.61101845.3980235.0726150.98
偿还债务支付的现金(万元)581.384108.534056.672855.461644.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1271.3617195.4415245.918013.283925.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--347.410.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22906.39--15350.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4013.9750013.7142208.9733598.4320920.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2013.9747626.9059636.4246636.655230.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-645.213165.141884.07-2048.85-178.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54412.06-47632.31-28642.70-38282.67-50207.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49817.9797413.3097413.3097413.3097413.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104230.0449780.9968770.6059130.6347206.00
净利润(万元)---221934.68---96122.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16846.40--11038.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1331.82---1526.90--
固定资产报废损失(万元)--41494.11--21925.95--
公允价值变动损失(万元)--5144.42--6331.59--
财务费用(万元)--37832.63--17804.99--
投资损失(万元)--12198.68--4951.08--
递延所得税资产减少(万元)--27590.29--9250.76--
递延所得税负债增加(万元)---768.51--1076.63--
存货的减少(万元)--80972.49--20653.49--
经营性应收项目的减少(万元)--127687.14--64603.77--
经营性应付项目的增加(万元)---255215.38---139158.09--
其他(万元)---2524.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49780.99--59130.63--
减:现金的期初余额(万元)--97413.30--97413.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-11-012023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-11-012023-08-312024-04-30
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