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联合光电(300691)现金流量表图
联合光电(300691)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142526.1388288.7447347.15170125.39123708.80
收到的税费返还(万元)711.89478.09477.691013.81522.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2591.441695.06501.813673.313361.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145829.4690461.8948326.65174812.51127592.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125005.3170386.9340604.92115116.7884722.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26257.1416634.706880.0527033.1819413.02
支付的各项税费(万元)2623.451949.19992.824386.373247.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10753.986871.882813.918989.736754.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164639.8895842.7051291.70155526.07114136.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18810.43-5380.81-2965.0519286.4413455.65
收回投资收到的现金(万元)139021.88124351.2544000.00112726.6219263.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1676.44305.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-81.90-81.90--35.052.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17371.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.77------39.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139140.74124269.3544000.00131809.9619611.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19570.7911896.304259.8513900.518231.44
投资支付的现金(万元)117489.60107824.6439144.88124300.689355.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------121.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.54--2.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137062.93119720.9543407.27138322.3717587.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2077.814548.40592.73-6512.412024.08
吸收投资收到的现金(万元)2170.942210.93300.002245.272047.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42001.4325965.4510000.0028945.9023973.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)488.02488.02488.02----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44660.3928664.4010788.0231191.1726021.27
偿还债务支付的现金(万元)13912.9610945.901250.0032644.6224439.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4745.534473.13190.533700.043447.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.21114.21--2616.35471.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18772.7015533.251440.5338961.0128358.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25887.6913131.159347.49-7769.83-2336.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-535.43181.4170.2438.4619.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8619.6412480.167045.405042.6613161.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12184.8812184.8812184.887142.2221865.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20804.5224665.0419230.2812184.8835027.82
净利润(万元)--2669.92--6400.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---276.34--1675.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.04--228.15--
长期待摊费用摊销(万元)--39.07--101.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.75---21.81--
固定资产报废损失(万元)------88.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---649.59--292.66--
投资损失(万元)---439.85---624.16--
递延所得税资产减少(万元)---26.11--66.62--
递延所得税负债增加(万元)-------39.24--
存货的减少(万元)---7437.00---84.08--
经营性应收项目的减少(万元)---13632.25---4290.63--
经营性应付项目的增加(万元)--19733.22--8988.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5380.81--19286.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24665.04--12184.88--
减:现金的期初余额(万元)--12184.88--7142.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12480.16--5042.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---280.41--570.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-302024-05-092024-04-262024-10-25
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