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联合光电(300691)现金流量表图
联合光电(300691)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47347.15170125.39123708.8074442.2541316.75
收到的税费返还(万元)477.691013.81522.39318.87192.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.813673.313361.152068.5316603.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48326.65174812.51127592.3476829.6458112.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40604.92115116.7884722.4256462.2731673.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6880.0527033.1819413.0213027.065715.30
支付的各项税费(万元)992.824386.373247.112404.68808.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2813.918989.736754.144215.472138.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51291.70155526.07114136.6976109.4740335.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2965.0519286.4413455.65720.1717777.45
收回投资收到的现金(万元)44000.00112726.6219263.0019263.001773.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1676.44305.380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--35.052.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17371.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----39.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44000.00131809.9619611.1519263.001773.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4259.8513900.518231.443835.992089.26
投资支付的现金(万元)39144.88124300.689355.634205.631372.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--121.18------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43407.27138322.3717587.078041.623461.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)592.73-6512.412024.0811221.38-1688.56
吸收投资收到的现金(万元)300.002245.272047.713.553.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0028945.9023973.5615000.00-3880.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)488.02--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10788.0231191.1726021.2715003.55-3876.95
偿还债务支付的现金(万元)1250.0032644.6224439.413870.71--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.533700.043447.543030.50157.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2616.35471.30471.3010.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1440.5338961.0128358.257372.51167.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9347.49-7769.83-2336.987631.03-4044.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.2438.4619.23-2.29-45.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7045.405042.6615161.9819570.2811998.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12184.887142.2221865.8421865.8421871.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19230.2812184.8835027.8241436.1333869.79
净利润(万元)--6400.67--3906.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1675.30--798.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.15--114.61--
长期待摊费用摊销(万元)--101.74--50.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.81--0.00--
固定资产报废损失(万元)--88.69--8.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--292.66---306.67--
投资损失(万元)---624.16--261.84--
递延所得税资产减少(万元)--66.62---5.32--
递延所得税负债增加(万元)---39.24--0.00--
存货的减少(万元)---84.08---1124.94--
经营性应收项目的减少(万元)---4290.63---1979.47--
经营性应付项目的增加(万元)--8988.20---10925.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19286.44--720.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12184.88--41436.13--
减:现金的期初余额(万元)--7142.22--21865.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5042.66--19570.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--570.34--285.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-222023-08-282023-04-25
更新时间2024-05-092024-04-262023-10-242023-08-292023-04-25
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