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山西焦煤(000983)现金流量表图
山西焦煤(000983)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3608090.882492233.311014087.086137756.764136212.00
收到的税费返还(万元)1773.231772.75420.599733.3910250.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90010.5350597.1343846.32180261.2761376.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3699874.652544603.191058353.996327751.424207838.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2003482.001377679.04670458.632717733.781681963.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)631772.68424400.00225370.27887497.76636982.11
支付的各项税费(万元)572382.91376307.86175574.581098484.29860789.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234878.86180213.91104179.88254309.27136616.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3442516.452358600.801175583.364958025.103316351.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)257358.20186002.39-117229.371369726.32891486.94
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.36119.18
取得投资收益收到的现金(万元)21313.311509.93235.9563961.3538577.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.438.058.05160.72128.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21322.741517.98244.0064122.4438825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136700.49112114.1792191.76206081.49120965.68
投资支付的现金(万元)493.07------5588.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1050.99--1050.99104577.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138244.55113165.1693242.75310659.45225543.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116921.81-111647.18-92998.76-246537.02-186718.65
吸收投资收到的现金(万元)------437360.00437360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102560.0041600.00--229560.00111600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102560.0041600.00--666920.00550310.00
偿还债务支付的现金(万元)241455.60153558.1035237.50629855.08303622.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)507454.8720238.0113670.36872990.00838357.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------142790.0348300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.50----4609.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)749251.97173796.1148907.861507454.961153253.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-646691.97-132196.11-48907.86-840534.96-602943.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-506255.59-57840.90-259135.99282654.35101825.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1682914.861682914.861682914.861400260.511400260.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1176659.271625073.961423778.871682914.861502085.76
净利润(万元)--238921.35--843145.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8175.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25048.74--49632.23--
长期待摊费用摊销(万元)------2283.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290.32---338.73--
固定资产报废损失(万元)--157908.89--3391.25--
公允价值变动损失(万元)------0.01--
财务费用(万元)--38018.05--94637.15--
投资损失(万元)---15776.05---26918.00--
递延所得税资产减少(万元)---1547.52--2602.44--
递延所得税负债增加(万元)--873.18--930.12--
存货的减少(万元)---54461.33--31580.20--
经营性应收项目的减少(万元)---28656.34--191012.12--
经营性应付项目的增加(万元)---182448.83---179864.76--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1369726.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1625073.96--1682914.86--
减:现金的期初余额(万元)--1682914.86--1400260.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------282654.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12841.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-26
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