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山西焦煤(000983)现金流量表图
山西焦煤(000983)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1014087.086137756.764136212.002596504.971610185.62
收到的税费返还(万元)420.599733.3910250.256083.833231.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43846.32180261.2761376.0576751.1014376.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1058353.996327751.424207838.292679339.891627793.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)670458.632717733.781681963.271137466.50589591.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225370.27887497.76636982.11412760.64217222.66
支付的各项税费(万元)175574.581098484.29860789.74621362.78319403.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104179.88254309.27136616.2361034.9037817.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1175583.364958025.103316351.352232624.811164035.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117229.371369726.32891486.94446715.08463758.57
收回投资收到的现金(万元)--0.36119.18119.18633.18
取得投资收益收到的现金(万元)235.9563961.3538577.013477.34285.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.05160.72128.813.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244.0064122.4438825.003600.43918.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92191.76206081.49120965.6888536.3562102.39
投资支付的现金(万元)----5588.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1050.99104577.96----29696.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93242.75310659.45225543.65118233.1991799.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92998.76-246537.02-186718.65-114632.76-90880.27
吸收投资收到的现金(万元)--437360.00437360.00437360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--229560.00111600.0067770.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--666920.00550310.00506480.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)35237.50629855.08303622.42255792.4243351.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13670.36872990.00838357.56350219.6845585.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--142790.0348300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4609.88----982.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48907.861507454.961153253.05616641.7189919.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48907.86-840534.96-602943.05-110161.71-59919.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-259135.99282654.35101825.25221920.60312958.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1682914.861400260.511400260.511400260.511400260.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1423778.871682914.861502085.761622181.121713219.31
净利润(万元)--843145.79--549560.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8175.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49632.23--24728.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2283.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---338.73--11.79--
固定资产报废损失(万元)--3391.25--148299.00--
公允价值变动损失(万元)--0.01--0.01--
财务费用(万元)--94637.15--39781.62--
投资损失(万元)---26918.00---13526.13--
递延所得税资产减少(万元)--2602.44---35.65--
递延所得税负债增加(万元)--930.12------
存货的减少(万元)--31580.20---82147.53--
经营性应收项目的减少(万元)--191012.12---53346.66--
经营性应付项目的增加(万元)---179864.76---170615.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1369726.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1682914.86--1622181.12--
减:现金的期初余额(万元)--1400260.51--1400260.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--282654.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12841.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-082023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-082023-04-25
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