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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)------2007526.121283243.65
收到的税费返还(万元)614.05----1915.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------587774.96649963.03
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00506695.19383989.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2589272.951761629.31819581.923111843.582275329.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4631340.922971454.421900782.276215755.644592526.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)------4251038.013081218.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65315.5544564.9530747.6686996.7671800.47
支付的各项税费(万元)69095.7743904.3017451.88117277.8481504.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00134828.57100600.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133460.06113328.73125286.29286975.2391810.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3293483.852367946.601699708.944877116.413426933.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1337857.07603507.83201073.331338639.231165592.43
收回投资收到的现金(万元)847816.24516079.66152072.65842753.86464928.63
取得投资收益收到的现金(万元)78481.1810403.734329.50138232.63103602.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.661.661.668.428.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6395.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)926299.08526485.06156403.81980994.91574934.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1912105.68984559.06380032.26998039.90687732.94
投资支付的现金(万元)1100430.64761809.51190644.071155534.26752883.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------33677.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3037552.521754722.24575013.372187251.891440616.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2111253.44-1228237.19-418609.56-1206256.97-865682.11
吸收投资收到的现金(万元)111670.43109111.64--33891.556322.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)111670.43109111.64--33891.556322.80
发行债券收到的现金(万元)----29476400.003563434.203105741.62
取得借款收到的现金(万元)2343271.751621821.13973843.923367109.132405527.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------697916.94448732.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6325240.734317883.842159190.097662351.825966324.09
偿还债务支付的现金(万元)4136275.172609680.671300725.596344242.535111089.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)361569.90268042.5177306.45421007.48350990.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26309.3617557.771.4928870.0826321.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------750182.76478701.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5712798.693769366.331842019.467515432.775940781.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)612442.04548517.51317170.63146919.0525542.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1479.16-774.65-49.44-3344.22-3422.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162433.50-76986.5099584.96275957.09322030.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1829587.811829587.811829587.811553630.731553630.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1667154.311752601.321929172.771829587.811875660.93
净利润(万元)--103576.22--331978.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1230.15--3153.63--
长期待摊费用摊销(万元)------2174.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.98--82.82--
固定资产报废损失(万元)--38784.91--2.42--
公允价值变动损失(万元)--60669.92---17161.05--
财务费用(万元)------307733.67--
投资损失(万元)---152198.82---284050.83--
递延所得税资产减少(万元)---6894.31---2060.56--
递延所得税负债增加(万元)---9109.50---6016.07--
存货的减少(万元)---76402.74---21459.69--
经营性应收项目的减少(万元)--165774.02--364656.11--
经营性应付项目的增加(万元)--319129.15--612096.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1338639.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1752601.32--1829587.81--
减:现金的期初余额(万元)--1829587.81--1553630.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------275957.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------23597.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9350.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
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