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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--2007526.121283243.65892499.05440892.52
收到的税费返还(万元)--1915.79------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--587774.96649963.03185828.90266372.52
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00506695.19383989.89275214.90125491.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)819581.923111843.582275329.851538295.18679070.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1900782.276215755.644592526.422891838.031511826.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--4251038.013081218.321970571.591086192.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30747.6686996.7671800.4747170.6933991.67
支付的各项税费(万元)17451.88117277.8481504.5858047.0824000.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00134828.57100600.4274883.1536487.93
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125286.29286975.2391810.19175389.77196025.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1699708.944877116.413426933.992326062.281376697.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)201073.331338639.231165592.43565775.74135128.68
收回投资收到的现金(万元)152072.65842753.86464928.63366375.27161812.00
取得投资收益收到的现金(万元)4329.50138232.63103602.4330089.8614511.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.668.428.190.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6395.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156403.81980994.91574934.37396465.45176323.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380032.26998039.90687732.94205079.4744803.89
投资支付的现金(万元)190644.071155534.26752883.53476200.46186360.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--33677.73--1445.521445.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)575013.372187251.891440616.48682725.46232610.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-418609.56-1206256.97-865682.11-286260.02-56286.79
吸收投资收到的现金(万元)--33891.556322.801248.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33891.556322.801248.00--
发行债券收到的现金(万元)29476400.003563434.203105741.622150705.231018435.21
取得借款收到的现金(万元)973843.923367109.132405527.581432382.14833374.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--697916.94448732.08306174.8186425.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2159190.097662351.825966324.093890510.181938235.12
偿还债务支付的现金(万元)1300725.596344242.535111089.093328637.811610508.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77306.45421007.48350990.77271788.4783928.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.4928870.0826321.6519395.88223.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--750182.76478701.79303750.35114031.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1842019.467515432.775940781.653904176.631808469.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)317170.63146919.0525542.44-13666.44129765.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.44-3344.22-3422.56-174.06-714.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99584.96275957.09322030.21265675.22207892.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1829587.811553630.731553630.731553630.731553630.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1929172.771829587.811875660.931819305.951761523.71
净利润(万元)--331978.68--196473.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3153.63--1572.85--
长期待摊费用摊销(万元)--2174.76--1140.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.82---10.97--
固定资产报废损失(万元)--2.42--0.42--
公允价值变动损失(万元)---17161.05--7296.88--
财务费用(万元)--307733.67------
投资损失(万元)---284050.83---164681.25--
递延所得税资产减少(万元)---2060.56---676.64--
递延所得税负债增加(万元)---6016.07---228.09--
存货的减少(万元)---21459.69---74859.49--
经营性应收项目的减少(万元)--364656.11--72338.90--
经营性应付项目的增加(万元)--612096.83--361113.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1338639.23--565775.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1829587.81--1819305.95--
减:现金的期初余额(万元)--1553630.73--1553630.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--275957.09--265675.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23597.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9350.71--4542.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
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