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秦港股份(601326)现金流量表图
秦港股份(601326)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174865.61731698.45563287.55370434.24174900.56
收到的税费返还(万元)--312.94311.14310.580.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2466.3011127.449405.795124.123000.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177331.91743138.83573004.48375868.94177901.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37471.26195272.14125658.3088676.7239409.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48455.62210323.63144179.8693159.4647190.88
支付的各项税费(万元)12182.1958816.0142954.9120952.5112529.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6676.7639347.1322893.2214898.556652.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104785.83503758.92335686.29217687.24105783.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72546.08239379.91237318.19158181.7072118.38
收回投资收到的现金(万元)56450.00183586.03174096.9663550.0060550.00
取得投资收益收到的现金(万元)11095.007285.395189.953600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1044.321203.25786.97496.4666.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1071.261071.261071.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68589.32193145.93181145.1368717.7260616.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13696.70106105.6841354.7926557.129511.73
投资支付的现金(万元)11530.93360441.03117563.03116563.036900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--545.65545.65539.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25227.63467092.36159463.48143659.6016411.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43361.69-273946.4321681.66-74941.8844205.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00200110.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.00200110.002000.00----
偿还债务支付的现金(万元)20442.50276057.3786083.7958227.7012530.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4979.8863457.8557804.4312695.186498.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1758.70985.29887.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25422.38341273.92144873.5171810.3719028.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5422.38-141163.92-142873.51-71810.37-19028.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.8454.45133.81213.14-89.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110494.23-175675.99116260.1511642.5997204.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168926.79344602.77344602.77344602.77344602.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279421.02168926.79460862.92356245.36441807.57
净利润(万元)--156447.28--95114.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--437.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8860.68--4419.26--
长期待摊费用摊销(万元)------269.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---885.14---963.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21549.26--12458.72--
投资损失(万元)---31150.19---17211.45--
递延所得税资产减少(万元)--7407.75--3032.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2082.24---2010.32--
经营性应收项目的减少(万元)---14086.23---11030.44--
经营性应付项目的增加(万元)---15332.09--6588.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--239379.91--158181.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168926.79--356245.36--
减:现金的期初余额(万元)--344602.77--344602.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175675.99--11642.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---385.97---761.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2161.47--1080.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-302023-04-29
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