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ST九芝(000989)现金流量表图
ST九芝(000989)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159118.5795974.3335183.28269897.62206886.30
收到的税费返还(万元)------33.5033.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12437.909002.022898.2011328.192502.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171556.46104976.3538081.48281259.31209421.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47568.0137643.2123378.7599176.1367463.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35465.4725109.2714461.8946424.1836423.59
支付的各项税费(万元)22720.7417281.0211702.3533000.8728492.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73072.3048173.1518778.7291794.3072475.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178826.52128206.6568321.71270395.49204855.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7270.05-23230.30-30240.2210863.824566.85
收回投资收到的现金(万元)84000.0061000.0019000.00238900.00176900.00
取得投资收益收到的现金(万元)823.44701.86138.931275.96814.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.361.250.29100.1840.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84824.8061703.1019139.23240276.14177754.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6017.604500.033822.687284.385096.74
投资支付的现金(万元)91000.0054000.0032000.00261900.00233900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.737.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97025.3358507.7735822.68269184.38238996.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12200.533195.33-16683.45-28908.24-61241.86
吸收投资收到的现金(万元)17.0017.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.0017.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12825.9528837.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12842.9528854.469329.8121485.2431398.40
偿还债务支付的现金(万元)------10000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33861.2833861.28--34256.6334243.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7572.457525.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41433.7341386.722.3445120.1244264.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28590.78-12532.279327.47-23634.88-12866.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.046.04--16.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48055.33-32561.20-37596.21-41663.15-69541.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67271.3967271.3967271.39108934.54108934.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19216.0634710.1929675.1867271.3939393.44
净利润(万元)--20408.87--29580.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.20--1977.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.79--65.77--
固定资产报废损失(万元)--4763.33--9935.47--
公允价值变动损失(万元)---28.20---120.24--
财务费用(万元)--100.36--345.03--
投资损失(万元)---3054.97---3238.70--
递延所得税资产减少(万元)---827.87---1090.24--
递延所得税负债增加(万元)---125.86---207.18--
存货的减少(万元)--4806.62---21251.36--
经营性应收项目的减少(万元)---64704.23---13267.49--
经营性应付项目的增加(万元)--14363.77--6343.52--
其他(万元)------59.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23230.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34710.19--67271.39--
减:现金的期初余额(万元)--67271.39--108934.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32561.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---460.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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