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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)928178.50633588.82316910.881471183.621089255.82
收到的税费返还(万元)1267.61965.81911.535006.664930.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6287.174701.733675.1315614.3410786.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)935733.27639256.35321497.551491804.631104972.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692183.35457094.58210349.651188395.85891059.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71389.5250669.1931223.5085911.7666790.00
支付的各项税费(万元)36017.6525708.1012091.4845181.5530974.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20034.0814528.276733.3033512.8624684.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)819624.60548000.14260397.931353002.021013508.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116108.6891256.2161099.62138802.6191464.18
收回投资收到的现金(万元)441073.62287308.6599760.38468073.28298301.61
取得投资收益收到的现金(万元)1372.851066.14220.692439.552024.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)446.95446.9517.81201.2113.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1350.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)442893.43288821.7599998.87472064.05300339.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101026.1875573.5217439.7989899.9341139.54
投资支付的现金(万元)514525.98325825.37132024.10419711.13260168.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14094.74----244.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)629646.90401398.89149463.89509855.38321939.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186753.48-112577.14-49465.02-37791.34-21600.19
吸收投资收到的现金(万元)------248.00248.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------248.00248.00
发行债券收到的现金(万元)40000.00--------
取得借款收到的现金(万元)353155.29311891.03142874.94419698.85282505.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0025000.0025000.0037928.4536928.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418155.29336891.03167874.94457875.30319682.12
偿还债务支付的现金(万元)313006.86247672.95126057.50358653.75266484.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25479.9821458.4411401.7035678.1832014.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6875.006875.006875.006875.006875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39837.0739553.6639302.6669939.6231276.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)378323.90308685.04176761.85464271.55329774.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39831.3928205.99-8886.91-6396.25-10092.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.6317.814.164.7837.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30832.056902.872751.8494619.8159808.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225973.50225973.50225973.50131353.69131236.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195141.45232876.37228725.34225973.50191044.81
净利润(万元)--24190.73--28850.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5873.60--5865.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1772.05--6326.25--
长期待摊费用摊销(万元)--2706.27--5464.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.61--5141.73--
固定资产报废损失(万元)--2.29--290.06--
公允价值变动损失(万元)--530.64---3041.51--
财务费用(万元)--7955.38--16590.53--
投资损失(万元)--1403.52--12934.68--
递延所得税资产减少(万元)--2401.91---20702.22--
递延所得税负债增加(万元)---955.70--14501.04--
存货的减少(万元)--5694.10---511.93--
经营性应收项目的减少(万元)---4283.05---4575.29--
经营性应付项目的增加(万元)--14253.90--3952.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91256.21--138802.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232876.37--225973.50--
减:现金的期初余额(万元)--225973.50--131353.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6902.87--94619.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7960.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3621.93--7208.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-252024-04-162024-03-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-272024-04-172024-03-132023-10-26
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