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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46577.32183325.89132324.8384708.3935739.71
收到的税费返还(万元)--402.64399.42286.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2559.8922442.6612613.768430.656527.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49137.21206171.20145338.0193425.3642267.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9693.6066204.7550237.9134355.2717842.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21552.1461232.3246511.3831836.1617935.07
支付的各项税费(万元)3136.9911052.8210028.527695.073011.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9487.3360295.1037520.5525246.2013618.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43870.06198785.00144298.3599132.7152408.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5267.157386.201039.66-5707.35-10140.95
收回投资收到的现金(万元)45060.00160513.83108513.8381973.8352068.32
取得投资收益收到的现金(万元)419.931192.83660.60377.91322.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.90159.0948.0919.641.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--41945.2136224.3130471.3827680.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61019.42203810.96145446.83112842.7680072.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9195.6630571.6522259.8416331.117254.60
投资支付的现金(万元)62659.95167583.68121583.7382783.8353960.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--56456.8947637.3833076.4422869.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76314.57254612.23191480.95132191.3884084.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15295.16-50801.27-46034.12-19348.62-4012.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)4310.5153249.7041004.0929294.0710971.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.3511.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4310.5153266.0541015.4029294.0710971.48
偿还债务支付的现金(万元)7220.00200.00130.0070.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2114.262413.062022.881721.3059.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1715.001470.001470.001470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1032.63723.04514.89170.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9593.113645.692875.922306.19230.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5282.5949620.3738139.4826987.8810740.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)565.32105.73-81.93-5.94-24.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14745.296311.03-6936.911925.97-3437.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27716.4121405.3921405.3921405.3921405.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12971.1327716.4114468.4823331.3617968.26
净利润(万元)--8633.60--10170.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4921.93--514.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1274.16--611.03--
长期待摊费用摊销(万元)--8249.19--3548.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.27---17.39--
固定资产报废损失(万元)--2.28--2.33--
公允价值变动损失(万元)---560.19---32.11--
财务费用(万元)---1938.74---1691.84--
投资损失(万元)---974.68---377.91--
递延所得税资产减少(万元)---188.66--173.43--
递延所得税负债增加(万元)---192.90---246.72--
存货的减少(万元)---42218.00---21527.17--
经营性应收项目的减少(万元)--8679.72---4185.96--
经营性应付项目的增加(万元)--11813.37--2383.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7386.20---5707.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27716.41--23331.36--
减:现金的期初余额(万元)--21405.39--21405.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6311.03--1925.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1008.74--496.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-312023-04-29
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