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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164646.63102608.3846577.32183325.89132324.83
收到的税费返还(万元)1062.35208.29--402.64399.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8075.975819.722559.8922442.6612613.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173784.95108636.3949137.21206171.20145338.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45919.8624308.319693.6066204.7550237.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54331.7037378.9621552.1461232.3246511.38
支付的各项税费(万元)14166.268736.953136.9911052.8210028.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38485.8824822.459487.3360295.1037520.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152903.7195246.6743870.06198785.00144298.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20881.2413389.715267.157386.201039.66
收回投资收到的现金(万元)109340.2877209.7445060.00160513.83108513.83
取得投资收益收到的现金(万元)1224.65872.68419.931192.83660.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.6450.136.90159.0948.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17082.66--41945.2136224.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131739.5695215.2161019.42203810.96145446.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21559.6514207.169195.6630571.6522259.84
投资支付的现金(万元)91709.9573909.9562659.95167583.68121583.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6583.89--56456.8947637.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122249.8894700.9976314.57254612.23191480.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9489.68514.22-15295.16-50801.27-46034.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)6786.115387.764310.5153249.7041004.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------16.3511.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6786.115387.764310.5153266.0541015.40
偿还债务支付的现金(万元)29218.0024178.007220.00200.00130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16159.039001.982114.262413.062022.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4655.001715.001715.001470.001470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--561.45--1032.63723.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48666.5033741.439593.113645.692875.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41880.39-28353.67-5282.5949620.3738139.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.7913.55565.32105.73-81.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11730.25-14436.19-14745.296311.03-6936.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27719.4427719.4427716.4121405.3921405.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15989.1913283.2512971.1327716.4114468.48
净利润(万元)--15080.78--8633.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1465.83--4921.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--663.75--1274.16--
长期待摊费用摊销(万元)--4755.86--8249.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.96---30.27--
固定资产报废损失(万元)--25.87--2.28--
公允价值变动损失(万元)--503.99---560.19--
财务费用(万元)---998.47---1938.74--
投资损失(万元)---792.63---974.68--
递延所得税资产减少(万元)---183.11---188.66--
递延所得税负债增加(万元)---131.34---192.90--
存货的减少(万元)---7901.95---42218.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3737.36--8679.72--
经营性应付项目的增加(万元)---745.35--11813.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13389.71--7386.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13283.25--27716.41--
减:现金的期初余额(万元)--27719.44--21405.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14436.19--6311.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.95--1008.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-26
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