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闽东电力(000993)现金流量表图
闽东电力(000993)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6692.7455463.4840910.4323148.8310149.29
收到的税费返还(万元)100.57597.08540.93446.61183.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.521908.481003.16823.17451.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6959.8357969.0442454.5224418.6110783.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3916.9610503.159023.565919.003098.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4400.7221839.8113413.189088.194776.67
支付的各项税费(万元)1046.1614598.5616401.497028.952546.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1321.764363.123513.652634.631608.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10685.6151304.6442351.8824670.7812029.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3725.786664.40102.63-252.16-1246.16
收回投资收到的现金(万元)--42700.0024700.0024700.0022700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2255.631190.211190.21224.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.74126.0974.1974.1356.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.7445081.7225964.4025964.3422980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241.785244.181779.901473.21135.64
投资支付的现金(万元)7039.7736000.0025000.0018000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8281.5541244.1826779.9019473.2111135.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8270.823837.53-815.506491.1211844.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9624.042344.072331.47990.657.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9624.042344.072331.47990.657.35
偿还债务支付的现金(万元)2487.0017540.9516826.1013726.0510076.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312.211293.83969.57669.68353.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)603.34189.1523.6218.325.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3402.5519023.9317819.3014414.0410434.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6221.49-16679.86-15487.82-13423.39-10427.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5775.11-6177.92-16200.69-7184.43171.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30524.9736702.9036702.9036702.9036702.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24749.8730524.9720502.2029518.4636874.23
净利润(万元)--23003.88--24332.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--917.62---297.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.44--148.69--
长期待摊费用摊销(万元)--134.08--60.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--90.98--127.49--
固定资产报废损失(万元)--1.26------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1659.35--633.77--
投资损失(万元)---1342.20---1384.44--
递延所得税资产减少(万元)--2528.09--1641.14--
递延所得税负债增加(万元)---116.76---153.29--
存货的减少(万元)--68612.75--62731.56--
经营性应收项目的减少(万元)--6000.62---3801.48--
经营性应付项目的增加(万元)---110506.80---91607.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6664.40---252.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30524.97--29518.46--
减:现金的期初余额(万元)--36702.90--36702.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6177.92---7184.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.64--175.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
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