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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484607.73301506.67148252.46801999.32556399.50
收到的税费返还(万元)13621.699590.734922.0819018.7514544.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)33528.8523263.3212616.3563217.7848358.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)6137.054084.572012.856550.224611.90
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91528.7850778.3331539.7092674.5290826.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)629424.09389223.61199343.43983460.61714741.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280140.10202644.8198236.89447765.02301613.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118746.8882847.6041352.56148157.86107053.97
支付的各项税费(万元)30407.4925269.8013545.7528582.7319498.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)-11424.88-12262.31-8132.92-5722.84202.76
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1647.441319.29555.323721.322813.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184021.02106957.1865258.56138235.36105435.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)603538.06406776.37210816.15760739.44536617.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25886.04-17552.76-11472.72222721.17178123.52
收回投资收到的现金(万元)66199.8014999.800.006458.006471.74
取得投资收益收到的现金(万元)5996.242899.773096.22468.42868.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.784.260.222.672.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63154.2845554.2822000.0083238.9241000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135355.1063458.1125096.4492168.0148341.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7090.754438.441703.215863.135308.02
投资支付的现金(万元)94496.9123296.9114999.909999.90300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55501.6055500.0032000.00223011.10165699.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157089.2583235.3548703.11238874.13171307.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21734.15-19777.24-23606.67-146706.12-122965.67
吸收投资收到的现金(万元)------63.3480.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------63.3480.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128691.98125190.5025392.74148746.69115313.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15530.2411748.215337.5820697.6312248.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144222.22136938.7030730.32169507.66127641.99
偿还债务支付的现金(万元)130583.98124046.6945046.2776412.3933016.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23597.73707.9291.5430527.15614.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)887.31556.60--1311.55420.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20570.3713915.475067.7131910.4518303.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174752.08138670.0850205.51138849.9951933.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30529.86-1731.37-19475.1930657.6775708.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.42547.2099.70-2438.93-2094.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26357.55-38514.17-54454.89104233.79128771.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233954.09233953.70233953.70129719.91129719.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207596.54195439.53179498.81233953.70258491.53
净利润(万元)--60789.74--102553.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.74--9408.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--376.42--822.47--
长期待摊费用摊销(万元)--164.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.49---191.63--
固定资产报废损失(万元)--212.36--6783.63--
公允价值变动损失(万元)--6796.66--5008.10--
财务费用(万元)---503.98--1508.53--
投资损失(万元)---2706.85--5621.01--
递延所得税资产减少(万元)---2402.95---3202.44--
递延所得税负债增加(万元)---1165.47--986.45--
存货的减少(万元)---8233.07--17788.91--
经营性应收项目的减少(万元)---33935.34--37647.85--
经营性应付项目的增加(万元)---61906.30---13609.47--
其他(万元)------2591.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17552.76--222721.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195439.53--233953.70--
减:现金的期初余额(万元)--233953.70--129719.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38514.17--104233.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20308.80--45511.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1072.39--2285.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
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