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隆平高科(000998)现金流量表图
隆平高科(000998)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188979.0981383.38934923.25366126.02258498.06
收到的税费返还(万元)70.6770.67615.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17470.504950.3863140.5627794.8612842.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206520.2686404.43998678.81393920.88271340.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288174.93119548.52674982.69178832.48295091.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71919.4743913.28132734.9845554.0975443.56
支付的各项税费(万元)6412.223905.4917634.403589.0510555.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38186.2227782.17101379.2236534.4346091.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404692.84195149.46926731.29264510.05427181.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-198172.58-108745.0371947.52129410.83-155841.65
收回投资收到的现金(万元)--154.421447.752543.721231.99
取得投资收益收到的现金(万元)123.835.951398.07102.0965.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)847.21330.54447.28482.49289.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)801.15--1086.16514.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5545.5215460.1036101.47467.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7317.7215951.0240480.734110.1314296.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48296.3224828.44145173.0032390.2096759.36
投资支付的现金(万元)1481.081282.8814991.275615.164094.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----90696.192084.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13345.2267210.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49777.4026111.32264205.69107300.30101691.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42459.68-10160.30-223724.96-103190.17-87394.72
吸收投资收到的现金(万元)36.35--10.60--10.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)626972.69233809.961024752.41557300.00553066.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)627009.04233809.961024763.01557300.00553076.61
偿还债务支付的现金(万元)491147.78179863.59656092.17517417.61382159.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41967.0017338.4844954.4824094.1625282.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2242.394.677755.217345.186508.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10319.502115.6894439.7212190.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)543434.28199317.74795486.37553702.25417876.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83574.7734492.22229276.653597.75135200.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-380.921011.47-1366.65217.041661.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157438.41-83401.6476132.5630035.45-106374.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387677.29387677.29311544.73262551.54311544.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230238.88304275.65387677.29292586.99205170.59
净利润(万元)-8634.72--37354.87---22218.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2836.58--27843.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14250.71--32535.12--12754.37
长期待摊费用摊销(万元)----889.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-312.87--48.28---15.45
固定资产报废损失(万元)13387.04--180.07--13254.72
公允价值变动损失(万元)-701.22--10315.30--8790.01
财务费用(万元)46610.13--47559.80--18709.71
投资损失(万元)-34726.06--3912.46--3071.44
递延所得税资产减少(万元)-21619.54---3808.79---11542.72
递延所得税负债增加(万元)-520.51---2792.76---92.78
存货的减少(万元)7184.62---141557.48---30185.62
经营性应收项目的减少(万元)-74667.82---34124.53---81462.48
经营性应付项目的增加(万元)-146430.56--57306.95---79707.36
其他(万元)1899.92------3928.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-198172.58--71947.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)230238.88--387677.29--205170.59
减:现金的期初余额(万元)387677.29--311544.73--311544.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-157438.41--76132.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2806.78--4861.77----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-282024-08-28
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