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海特生物(300683)现金流量表图
海特生物(300683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42069.8127707.8513387.2462251.0743832.62
收到的税费返还(万元)469.21145.560.523315.542177.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9689.019357.105593.692626.712874.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52228.0337210.5018981.4568193.3348884.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15161.2210439.065711.4324341.2718617.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21470.4915178.908880.3725254.4718739.28
支付的各项税费(万元)2035.101263.20526.962400.832144.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10787.127305.782948.2615665.3313761.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49453.9334186.9418067.0167661.9053262.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2774.113023.56914.43531.43-4377.99
收回投资收到的现金(万元)103748.3258917.8517294.41146330.42108253.29
取得投资收益收到的现金(万元)1395.01659.9347.091942.91973.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50----206.91206.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105144.8359577.7817341.50148480.25109433.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2946.272394.381686.9116744.139765.00
投资支付的现金(万元)104973.0571903.0520781.52180916.49147447.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107919.3274297.4322468.43197673.22157921.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2774.49-14719.65-5126.93-49192.97-48488.52
吸收投资收到的现金(万元)------29000.0029000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------30000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)1095.00730.00365.004725.003360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.3497.4250.79220.0658.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.40100.8064.02225.87287.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1515.74928.22479.815170.933706.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1515.74-928.22-479.8124829.0626293.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.070.011.303.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1516.12-12624.24-4692.31-23831.18-26568.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51016.5051016.5051016.5074847.6974847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49500.3838392.2646324.2051016.5048279.06
净利润(万元)---2443.98---12824.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69.19--6109.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1185.32--904.78--
长期待摊费用摊销(万元)------165.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.35--35.87--
固定资产报废损失(万元)--3051.39--236.20--
公允价值变动损失(万元)---610.37---189.82--
财务费用(万元)--141.20--239.02--
投资损失(万元)---408.38---1568.59--
递延所得税资产减少(万元)---503.63---2888.05--
递延所得税负债增加(万元)---24.06--336.87--
存货的减少(万元)---479.77---2190.43--
经营性应收项目的减少(万元)---3005.24--2442.33--
经营性应付项目的增加(万元)--5635.65--3519.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3023.56--531.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38392.26--51016.50--
减:现金的期初余额(万元)--51016.50--74847.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12624.24---23831.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--219.93--238.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
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