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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62632.0537026.0616493.9190517.1274155.87
收到的税费返还(万元)386.79319.38241.6487.85620.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10755.429188.205947.1014007.218823.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73774.2646533.6422682.65104612.1883599.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42608.2521963.1010711.9854850.7353223.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6380.134414.222667.288250.525693.35
支付的各项税费(万元)6883.365948.834549.313931.993459.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8836.036402.552866.3617423.9311780.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64707.7738728.6920794.9384457.1874156.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9066.507804.941887.7220155.009442.94
收回投资收到的现金(万元)------15897.5214875.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.69127.69--837.71826.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)499.98499.98--27.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------22.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------451.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)627.67627.67--17214.7215723.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6563.365608.301246.797674.903462.33
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11563.3610608.306246.798674.904462.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10935.69-9980.63-6246.798539.8211261.63
吸收投资收到的现金(万元)2640.001320.001320.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1320.001320.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----610.009000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2640.001320.001930.009000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--9000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4650.544650.5499.383274.713166.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4771.594771.5748.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12422.1412422.144870.9512323.167166.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9782.14-11102.14-2940.95-3323.16833.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.100.16-21.082.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11651.23-13277.72-7299.8625350.5821541.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85043.5785043.5785043.5759692.9959692.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73392.3471765.8577743.7185043.5781234.27
净利润(万元)--9859.32--8184.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---87.47--445.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.13--218.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6916.40---11.74--
固定资产报废损失(万元)-------0.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--48.17--102.54--
投资损失(万元)---89.02---824.85--
递延所得税资产减少(万元)--828.83---167.90--
递延所得税负债增加(万元)------46.19--
存货的减少(万元)--2392.20--4153.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1067.38---3143.39--
经营性应付项目的增加(万元)---763.85--6804.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7804.94--20155.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71765.85--85043.57--
减:现金的期初余额(万元)--85043.57--59692.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13277.72--25350.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---542.71--197.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-202023-10-27
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