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*ST傲农(603363)现金流量表图
*ST傲农(603363)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223855.101948504.451520371.671012554.43481204.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8671.05252819.1933728.3220384.199572.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232526.152201323.631554099.981032938.61490776.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186262.171687279.851325004.34884472.23404026.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27939.59139912.73111181.9476035.1040481.54
支付的各项税费(万元)1815.4410827.078816.026814.333975.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19378.59264903.3042968.2829495.0517022.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235395.792102922.951487970.58996816.70465505.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2869.6498400.6866129.4036121.9125270.58
收回投资收到的现金(万元)4304.97545.09461.28360.3020.63
取得投资收益收到的现金(万元)21.0012.9616.3116.3115.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14273.067817.99723.48496.55205.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----13177.9112177.915555.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3090.322689.601870.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19951.7636674.5017469.2915740.677667.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13762.9051177.3641658.4732620.9322228.02
投资支付的现金(万元)--167.81----500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2813.492402.501747.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11701.8611691.422256.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13889.7268882.1356173.8346714.8426732.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6062.04-32207.64-38704.53-30974.18-19064.38
吸收投资收到的现金(万元)3060.074728.063890.511987.511101.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3060.074728.063890.511987.511101.06
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)14905.00553514.36470949.42308068.54129305.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----57922.2830022.7220621.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23801.12770430.38532762.20340078.76151028.30
偿还债务支付的现金(万元)16157.17573917.79469412.92295154.54146257.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4102.8633126.8326272.1318268.669014.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1200.263640.463031.722814.121070.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----106922.3368066.3024557.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27780.85883463.77602607.39381489.51179828.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3979.73-113033.39-69845.19-41410.75-28800.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.69-205.59-122.00-11.0420.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-786.64-47045.93-42542.32-36274.05-22573.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15204.8962250.8262250.8262250.8262250.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14418.2515204.8919708.5025976.7739677.05
净利润(万元)---376868.44---97910.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--7146.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1901.27--972.69--
长期待摊费用摊销(万元)------3344.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3827.93---449.11--
固定资产报废损失(万元)--80451.28--360.27--
公允价值变动损失(万元)---162.33---175.74--
财务费用(万元)--57855.50--25009.67--
投资损失(万元)--569.80---4151.20--
递延所得税资产减少(万元)--6106.25---1398.61--
递延所得税负债增加(万元)--511.23---549.99--
存货的减少(万元)--207286.86--45782.53--
经营性应收项目的减少(万元)---30132.80---30232.36--
经营性应付项目的增加(万元)---1519.49--17392.33--
其他(万元)--5574.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--36121.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15204.89--25976.77--
减:现金的期初余额(万元)--62250.82--62250.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---36274.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--3057.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--22382.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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