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宗申动力(001696)现金流量表图
宗申动力(001696)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)678739.15399600.75183102.04724284.35529891.16
收到的税费返还(万元)25091.7414996.809055.4127246.0619469.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----3246.0915751.2112604.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5541.363555.301033.3413713.309003.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)719728.32424964.36196436.88780994.93570969.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)588947.41389412.55184500.24616346.38460371.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70327.6248411.7927274.5086473.7762927.07
支付的各项税费(万元)11316.177743.483232.5215643.2012087.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----4508.17-24125.41-14158.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19221.0812777.655822.5626322.7918162.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682980.84462444.50216321.65720660.72539390.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36747.48-37480.14-19884.7760334.2131578.45
收回投资收到的现金(万元)88000.0063000.0026000.0078000.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1286.531006.41296.441101.45688.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2120.171981.66334.411807.66546.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93625.4768206.8426630.8680909.1145235.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24887.6919611.0711473.1343892.2327317.58
投资支付的现金(万元)127019.6867500.0029000.00108000.0082000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16454.6216454.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151907.3887111.0740473.13168346.85125772.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58281.91-18904.23-13842.27-87437.73-80536.73
吸收投资收到的现金(万元)------44832.4544832.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------44832.4544832.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157010.00157010.00114000.00136295.30118295.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.0059200.0059200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192010.00182010.00124000.00240327.75222327.75
偿还债务支付的现金(万元)63521.8153853.1030570.00124151.00108551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32235.8130912.581007.9134555.6332115.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1504.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15853.6051815.6550988.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150550.86116360.8947431.51210522.28191655.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41459.1465649.1176568.4929805.4730672.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3060.132459.79959.363555.342892.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22984.8511724.5443800.816257.28-15393.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128072.89128072.89128072.89121815.61121815.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151057.75139797.43171873.71128072.89106422.02
净利润(万元)--29908.84--37168.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10605.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1844.84--2728.89--
长期待摊费用摊销(万元)------2749.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.87---157.04--
固定资产报废损失(万元)--7059.50--447.98--
公允价值变动损失(万元)--2409.65---1738.23--
财务费用(万元)--3521.80--8127.87--
投资损失(万元)---3228.83---2339.77--
递延所得税资产减少(万元)---284.62---1761.25--
递延所得税负债增加(万元)--12.66--998.38--
存货的减少(万元)---11616.17--1279.74--
经营性应收项目的减少(万元)---76973.96---46594.51--
经营性应付项目的增加(万元)--1712.35--32954.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60334.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139797.43--128072.89--
减:现金的期初余额(万元)--128072.89--121815.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6257.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2299.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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