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豫能控股(001896)现金流量表图
豫能控股(001896)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)788520.42502134.771357986.271040468.32642268.42
收到的税费返还(万元)337.7971.349890.006681.763196.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11448.717804.1239597.718951.8910172.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)800306.91510010.231407513.801056101.97655636.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)633796.98341951.931184458.32870051.96578639.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34832.0819560.8174641.4154456.7934841.33
支付的各项税费(万元)24341.5516235.9839965.9230568.5316326.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8970.703953.8433113.4616163.5212726.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)701941.32381702.551332179.11971240.79642534.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98365.59128307.6875334.6984861.1813102.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)659.86--1174.27974.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1827.401606.8556.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.5019.98--465.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)767.3619.983487.203046.72333.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95919.9664851.93211203.68145545.49102011.59
投资支付的现金(万元)5398.00--48154.505428.009799.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9799.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.3838.38--338.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101356.3464890.31278222.64161112.35111842.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100588.98-64870.33-274735.43-158065.63-111509.26
吸收投资收到的现金(万元)----40.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)595544.76293165.681251044.05868365.65672362.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30123.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)595544.76293165.681281084.05898499.18672372.44
偿还债务支付的现金(万元)443994.31215195.861019997.86846097.14568519.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37191.1519194.0872534.3455514.4536462.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37751.1610694.61--62592.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)518936.63245084.551251654.88964203.83647490.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76608.1348081.1429429.18-65704.6524882.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74384.74111518.49-169971.56-138909.10-73524.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105750.62105750.62275722.18275722.18275722.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180135.36217269.11105750.62136813.08202197.86
净利润(万元)-4341.12---60044.87---67167.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2319.60--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2280.91--4421.53--2111.36
长期待摊费用摊销(万元)12.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----162.96----
固定资产报废损失(万元)----133493.04--66484.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38972.59--81926.49--43213.02
投资损失(万元)-2437.85---1550.20--85.95
递延所得税资产减少(万元)3616.98---352.24--1437.13
递延所得税负债增加(万元)144.43--336.91---1156.41
存货的减少(万元)-19745.07--37248.27--3380.76
经营性应收项目的减少(万元)81596.84---66362.10---39378.73
经营性应付项目的增加(万元)-65525.43---45314.52--2253.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98365.59--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)180135.36--105750.62--202197.86
减:现金的期初余额(万元)105750.62--275722.18--275722.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74384.74--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)488.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-312023-08-31
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