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豫能控股(001896)现金流量表图
豫能控股(001896)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1157669.01788520.42502134.771357986.271040468.32
收到的税费返还(万元)1355.30337.7971.349890.006681.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11898.4811448.717804.1239597.718951.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1170922.79800306.91510010.231407513.801056101.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)925195.44633796.98341951.931184458.32870051.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50932.1034832.0819560.8174641.4154456.79
支付的各项税费(万元)36585.9224341.5516235.9839965.9230568.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10593.238970.703953.8433113.4616163.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1023306.69701941.32381702.551332179.11971240.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147616.1198365.59128307.6875334.6984861.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)764.86659.86--1174.27974.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1827.401606.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--107.5019.98--465.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1013.21767.3619.983487.203046.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143641.9995919.9664851.93211203.68145545.49
投资支付的现金(万元)5403.005398.00--48154.505428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9799.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38.3838.38--338.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149767.18101356.3464890.31278222.64161112.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148753.97-100588.98-64870.33-274735.43-158065.63
吸收投资收到的现金(万元)------40.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)893474.64595544.76293165.681251044.05868365.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------30123.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)893596.31595544.76293165.681281084.05898499.18
偿还债务支付的现金(万元)731197.21443994.31215195.861019997.86846097.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55754.2137191.1519194.0872534.3455514.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37751.1610694.61--62592.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)846686.94518936.63245084.551251654.88964203.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46909.3776608.1348081.1429429.18-65704.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45771.5074384.74111518.49-169971.56-138909.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105750.62105750.62105750.62275722.18275722.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151522.12180135.36217269.11105750.62136813.08
净利润(万元)---4341.12---60044.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2319.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2280.91--4421.53--
长期待摊费用摊销(万元)--12.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------162.96--
固定资产报废损失(万元)------133493.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--38972.59--81926.49--
投资损失(万元)---2437.85---1550.20--
递延所得税资产减少(万元)--3616.98---352.24--
递延所得税负债增加(万元)--144.43--336.91--
存货的减少(万元)---19745.07--37248.27--
经营性应收项目的减少(万元)--81596.84---66362.10--
经营性应付项目的增加(万元)---65525.43---45314.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98365.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180135.36--105750.62--
减:现金的期初余额(万元)--105750.62--275722.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74384.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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