中财网 中财网股票行情
西上海(605151)现金流量表图
西上海(605151)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103370.7566716.7430561.16132269.6685809.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1548.102682.40813.871420.701782.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104918.8469399.1431375.03133690.3787591.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74370.1750636.6523643.8285042.8361361.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20542.1113868.908035.2028393.9819745.87
支付的各项税费(万元)5141.813361.361951.478156.886216.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5837.444578.53661.096430.952433.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105891.5372445.4334291.58128024.6389757.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-972.69-3046.30-2916.555665.74-2165.96
收回投资收到的现金(万元)114018.5476819.3345900.00130661.46113282.71
取得投资收益收到的现金(万元)1018.55716.17578.511458.321135.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.15158.8219.61538.40331.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115206.2477694.3346498.12132658.18114750.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5009.294104.252898.2110800.116714.62
投资支付的现金(万元)120257.7082399.1751150.00128450.00118050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125266.9886503.4354048.21139250.11124764.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10060.74-8809.10-7550.09-6591.93-10014.61
吸收投资收到的现金(万元)------252.50252.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------252.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24300.0015000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24300.0015000.00--252.50252.50
偿还债务支付的现金(万元)1000.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5986.355750.02--6275.736137.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1865.481797.98--2351.482212.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1372.10----1872.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14632.777622.11486.979089.628010.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9667.237377.89-486.97-8837.12-7758.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1366.20-4477.51-10953.61-9763.31-19938.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22719.8622719.8622719.8632483.1732483.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21353.6618242.3511766.2522719.8612544.30
净利润(万元)--5310.19--13655.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--201.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.80--495.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.42---96.84--
固定资产报废损失(万元)--1596.95--2530.81--
公允价值变动损失(万元)---262.69---524.27--
财务费用(万元)--145.13--183.15--
投资损失(万元)---417.59---998.14--
递延所得税资产减少(万元)---62.46--40.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2775.01---153.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5369.22---15785.20--
经营性应付项目的增加(万元)---3836.23--2275.62--
其他(万元)--229.67--1013.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3046.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18242.35--22719.86--
减:现金的期初余额(万元)--22719.86--32483.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4477.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--164.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1320.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
↑返回页顶↑

转至西上海（605151）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。