中财网 中财网股票行情
盛弘股份(300693)现金流量表图
盛弘股份(300693)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170970.35129640.7850547.43213668.53145331.34
收到的税费返还(万元)4244.442679.12690.836484.466020.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1998.47975.70569.342999.131723.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177213.25133295.6051807.60223152.12153075.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105265.4088111.2441066.31108295.5869924.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39536.1029155.1313507.8940877.9029580.99
支付的各项税费(万元)12347.048911.435610.5813642.6510401.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18881.8612463.114757.2716479.0713681.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176030.39138640.9164942.05179295.21123588.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1182.86-5345.31-13134.4643856.9129486.93
收回投资收到的现金(万元)35132.5515282.5510191.3741300.0026300.00
取得投资收益收到的现金(万元)402.3384.4685.86595.83555.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.849.371.005.7731.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35545.7215376.3810278.2341901.6026887.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12110.608575.074907.8714584.3710576.55
投资支付的现金(万元)35609.965000.005000.0051191.3720000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5270.195270.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52990.7618845.269907.8765779.3630576.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17445.04-3468.88370.36-23877.77-3689.40
吸收投资收到的现金(万元)3211.243211.243176.803848.503848.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)281.94281.94247.50--480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27700.0024000.0020000.0012070.3112070.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30911.2427211.2423176.8015918.8115918.81
偿还债务支付的现金(万元)24133.6618683.6613883.6611350.0010900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10665.5010496.4278.224858.894948.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1268.07825.15----728.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36067.2330005.2414407.6119471.6916577.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5155.99-2794.008769.19-3552.89-658.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.82232.8357.62666.14301.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21165.35-11375.35-3937.2817092.4025440.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45567.1445567.1445567.1428474.7428474.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24401.8034191.7941629.8645567.1453915.56
净利润(万元)--17924.55--40106.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1642.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.83--168.72--
长期待摊费用摊销(万元)--540.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.07---58.11--
固定资产报废损失(万元)--0.00--2578.55--
公允价值变动损失(万元)---321.26---522.86--
财务费用(万元)--110.61---143.08--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---15.97--635.48--
递延所得税负债增加(万元)---7.00---14.13--
存货的减少(万元)---7184.10---26455.68--
经营性应收项目的减少(万元)---8603.24---44927.25--
经营性应付项目的增加(万元)---12844.13--65807.93--
其他(万元)------1905.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5345.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34191.79--45567.14--
减:现金的期初余额(万元)--45567.14--28474.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11375.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--681.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-252024-03-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-07-312024-04-252024-03-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至盛弘股份（300693）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。