中财网 中财网股票行情
盛弘股份(300693)现金流量表图
盛弘股份(300693)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50547.43213668.53145331.3489468.1438364.72
收到的税费返还(万元)690.836484.466020.144442.761519.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.342999.131723.671224.79565.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51807.60223152.12153075.1595135.6940450.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41066.31108295.5869924.1644781.8817571.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13507.8940877.9029580.9921123.748439.54
支付的各项税费(万元)5610.5813642.6510401.397662.813489.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4757.2716479.0713681.687742.181920.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64942.05179295.21123588.2181310.6031421.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13134.4643856.9129486.9313825.089028.95
收回投资收到的现金(万元)10191.3741300.0026300.0011300.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.86595.83555.97375.230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.005.7731.1829.5028.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10278.2341901.6026887.1511704.7328.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4907.8714584.3710576.555351.522719.12
投资支付的现金(万元)5000.0051191.3720000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9907.8765779.3630576.555351.522719.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)370.36-23877.77-3689.406353.21-2690.62
吸收投资收到的现金(万元)3176.803848.503848.503290.193290.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)247.50--480.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0012070.3112070.3110770.315770.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23176.8015918.8115918.8114060.509060.50
偿还债务支付的现金(万元)13883.6611350.0010900.0010450.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.224858.894948.674803.50153.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----728.66535.72270.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14407.6119471.6916577.3315789.225423.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8769.19-3552.89-658.52-1728.723636.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.62666.14301.81389.7514.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3937.2817092.4025440.8218839.329989.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45567.1428474.7428474.7428474.7428474.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41629.8645567.1453915.5647314.0738464.22
净利润(万元)--40106.78--18146.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1070.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.72--76.26--
长期待摊费用摊销(万元)------185.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.11---8.51--
固定资产报废损失(万元)--2578.55------
公允价值变动损失(万元)---522.86---245.21--
财务费用(万元)---143.08---283.14--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--635.48---9.97--
递延所得税负债增加(万元)---14.13------
存货的减少(万元)---26455.68---17501.80--
经营性应收项目的减少(万元)---44927.25---22151.97--
经营性应付项目的增加(万元)--65807.93--32051.06--
其他(万元)--1905.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13825.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45567.14--47314.07--
减:现金的期初余额(万元)--28474.74--28474.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18839.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------523.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-242023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-272024-04-25
↑返回页顶↑

转至盛弘股份（300693）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。