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德艺文创(300640)现金流量表图
德艺文创(300640)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36486.7917458.4573968.5855534.5334626.77
收到的税费返还(万元)3586.321318.886770.485315.943524.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)750.82276.812794.481068.851923.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40823.9219054.1583533.5461919.3240074.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36587.2520248.2558829.6149728.9132375.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2975.621734.804737.613307.452575.13
支付的各项税费(万元)668.76117.161039.67859.41823.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2824.801408.0715551.854333.382532.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43056.4423508.2980158.7458229.1638307.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2232.51-4454.143374.813690.161767.20
收回投资收到的现金(万元)7025.604014.2141341.6031949.9322369.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7026.224014.8141341.6031949.9322369.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4731.902216.006456.555199.723946.03
投资支付的现金(万元)11500.008500.0041100.0036600.0033100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17859.2710716.0047556.5541799.7237046.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10833.05-6701.19-6214.95-9849.79-14676.32
吸收投资收到的现金(万元)----135.00135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----135.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.004400.004900.004900.004900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8400.004400.005035.005035.004900.00
偿还债务支付的现金(万元)2500.001000.0020300.0020300.0016300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2221.2816.213948.033934.433877.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----181.56214.71155.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4721.281016.2124429.5924449.1520333.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3678.723383.79-19394.59-19414.15-15433.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.03179.81395.02245.6860.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9097.81-7591.73-21839.71-25328.10-28281.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15418.5415418.5437258.2537258.2537258.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6320.727826.8015418.5411930.158976.53
净利润(万元)202.91--2632.23--664.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----58.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.02--659.37--330.19
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.23---10.14----
固定资产报废损失(万元)586.96--26.44----
公允价值变动损失(万元)-397.94--812.90--1476.97
财务费用(万元)-380.35---192.28---403.55
投资损失(万元)1558.05---409.89---327.69
递延所得税资产减少(万元)83.96---105.68---175.36
递延所得税负债增加(万元)-----44.84---42.29
存货的减少(万元)-139.54--25.44---82.77
经营性应收项目的减少(万元)-5853.99--617.05---967.48
经营性应付项目的增加(万元)1931.56---1753.14--896.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3374.81--1767.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6320.72--15418.54--8976.53
减:现金的期初余额(万元)15418.54--37258.25--37258.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----21839.71---28281.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----128.94---40.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----141.37---13.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-252023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-262023-10-262023-08-30
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