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佛燃能源(002911)现金流量表图
佛燃能源(002911)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2729111.181741701.33721876.962785212.182160547.50
收到的税费返还(万元)3313.101802.43447.464748.413329.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)196963.9081817.0947044.45245267.4322406.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2929388.171825320.86769368.863035228.022186283.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2515414.521642003.21763949.232588430.911926297.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47656.5135702.6116022.1256777.0245437.34
支付的各项税费(万元)46649.3736574.039108.9358100.9735692.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)195755.46101277.9632687.00171294.1331536.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2805475.871815557.80821767.282874603.032038963.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123912.319763.06-52398.41160624.99147320.04
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8221.58--0.009505.989505.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.3430.310.00366.79350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)207.88207.79--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)436.59436.59--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8906.38674.68644.389872.779856.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54359.6344916.6013478.4982170.4464631.49
投资支付的现金(万元)200.00--0.0027977.7117438.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3604.571176.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.60----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58185.8046092.6014654.49110148.1682134.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49279.42-45417.92-14010.12-100275.39-72278.46
吸收投资收到的现金(万元)158385.55158287.55156413.30103746.3523986.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)392.00294.000.00416.56906.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353475.09281603.0990034.70276328.49180806.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104.73100.00--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)511965.36439990.64246943.27380174.84204793.27
偿还债务支付的现金(万元)360047.56241293.34107668.24304782.98173218.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82453.7277493.544826.2173701.9465947.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8726.508376.500.006902.726340.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1449.451000.21--2473.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443950.74319787.08113047.46380958.00239239.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68014.62120203.55133895.81-783.16-34446.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1370.71445.3895.65730.441631.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)141276.8084994.0867582.9360296.8842226.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200284.47200284.47200284.47139987.58139987.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)341561.26285278.55267867.40200284.47182213.81
净利润(万元)--31501.37--92784.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43.07--2091.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5473.49--7389.39--
长期待摊费用摊销(万元)--969.70--1966.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.01--111.76--
固定资产报废损失(万元)--180.28--357.89--
公允价值变动损失(万元)---117.41---11689.08--
财务费用(万元)--5368.93--17563.06--
投资损失(万元)--18.97---9589.35--
递延所得税资产减少(万元)---1412.57---3304.65--
递延所得税负债增加(万元)---529.23--2338.73--
存货的减少(万元)---74337.42---21570.83--
经营性应收项目的减少(万元)---15262.08---88339.85--
经营性应付项目的增加(万元)--29192.83--129371.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9763.06--160624.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285278.55--200284.47--
减:现金的期初余额(万元)--200284.47--139987.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84994.08--60296.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--644.88--1484.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-262024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-262024-03-272024-10-29
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