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一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151604.42113641.9872196.04280740.34190938.63
收到的税费返还(万元)1090.76592.790.001251.59781.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3126.991807.74861.4714066.9210990.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155822.17116042.5173057.51296058.86202709.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41637.8236067.0623108.1854469.7928755.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24410.1017292.349805.3231052.2922572.92
支付的各项税费(万元)24901.6920942.2914652.0636588.4125324.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86168.1522821.2320070.09128143.23100371.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177117.7697122.9167635.65250253.73177024.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21295.5918919.605421.8645805.1325685.21
收回投资收到的现金(万元)160887.18115415.8018749.0060291.8852007.60
取得投资收益收到的现金(万元)712.39191.8872.76970.11198.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.421.030.005.4830.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9940.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161604.00115608.7018821.7671207.8952236.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27163.7719051.669690.3133445.7820192.66
投资支付的现金(万元)169577.72144214.7254594.3885560.2688441.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0010100.8668.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196741.48163266.3764284.69129106.91108702.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35137.48-47657.67-45462.93-57899.01-56465.76
吸收投资收到的现金(万元)--------728.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172000.00105000.0075000.00110000.0095000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5765.85----42626.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177765.85105000.0075000.00152626.4195728.40
偿还债务支付的现金(万元)80000.0058000.0038000.00110088.1165000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11981.5411385.95168.226603.876439.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9271.3621443.01573.1125958.421896.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101252.9090828.9638741.33142650.4073336.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76512.9514171.0436258.679976.0122391.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.7338.63---239.09--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20109.61-14528.40-3782.40-2356.96-8388.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40751.4640751.4640691.0943108.4164559.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60861.0626223.0536908.6940751.4656170.97
净利润(万元)--3103.34--15179.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------350.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2253.77--4266.57--
长期待摊费用摊销(万元)--583.64--1792.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.32---12.09--
固定资产报废损失(万元)------102.28--
公允价值变动损失(万元)------305.07--
财务费用(万元)--1851.83--4004.47--
投资损失(万元)--2068.37--2158.45--
递延所得税资产减少(万元)---476.95---701.48--
递延所得税负债增加(万元)---206.54---908.39--
存货的减少(万元)---948.18---16841.04--
经营性应收项目的减少(万元)--14061.30---1259.93--
经营性应付项目的增加(万元)---11380.50--24494.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18919.60--45805.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26223.05--40751.46--
减:现金的期初余额(万元)--40751.46--43108.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14528.40---2356.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1056.88--2421.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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