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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2088877.661099563.02452657.002617079.071898580.63
收到的税费返还(万元)509.28384.33245.8528743.091269.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32242.4529771.4116657.9924120.8522748.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2121629.381129718.76469560.832669943.011922598.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87844.4750385.8925647.26152307.9885289.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115982.5277874.1336483.41192757.33112649.05
支付的各项税费(万元)449879.25224432.3188846.70566873.53398292.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33356.2423453.4410022.3151747.0344761.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)687062.48376145.77160999.67963685.88640993.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1434566.90753573.00308561.161706257.141281604.59
收回投资收到的现金(万元)2400.002400.002400.005890.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)21877.1717402.55115.1832755.9819509.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.08155.6345.162352.342267.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1283.351152.88----5411.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25753.5921111.052726.4146992.5729588.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1137353.01716589.69320653.241812906.371127274.21
投资支付的现金(万元)--420.03--31882.84446571.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)795.99154.71----592.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1138149.00717164.43320718.422703729.601574438.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1112395.41-696053.38-317992.01-2656737.04-1544850.62
吸收投资收到的现金(万元)300060.00----501600.00299760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00----2000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4878112.243398621.261670876.397338168.965278702.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)428.40200.01----283.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5178600.643398821.281670901.407840259.235578745.51
偿还债务支付的现金(万元)4787273.782917036.761527925.246216145.934695718.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)587141.84511357.8281148.54751695.89626045.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15358.3911201.750.0047761.2024133.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.02383.74----1829.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5374579.643428778.311609137.086970285.995323593.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195979.00-29957.0461764.33869973.24255151.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.40-1338.12106.251388.491916.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)126189.1026224.4652439.73-79118.17-6177.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164825.98164825.98164871.86243944.15243988.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291015.08191050.44217311.59164825.98237811.38
净利润(万元)--460578.24--824315.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10944.60--22568.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------242.45--
固定资产报废损失(万元)--285225.61--561728.36--
公允价值变动损失(万元)------5008.63--
财务费用(万元)--135027.93--277118.51--
投资损失(万元)---11698.80---28325.35--
递延所得税资产减少(万元)--164.14---4856.23--
递延所得税负债增加(万元)--23.61--1681.21--
存货的减少(万元)---240.63--543.55--
经营性应收项目的减少(万元)---239435.95--153252.44--
经营性应付项目的增加(万元)--106778.70---123705.72--
其他(万元)--5127.96--6926.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--753573.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191050.44--164825.98--
减:现金的期初余额(万元)--164825.98--243944.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26224.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--855.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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