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蒙娜丽莎(002918)现金流量表图
蒙娜丽莎(002918)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)399021.38255679.3798607.15637639.83471688.41
收到的税费返还(万元)243.68139.76104.70872.98380.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50271.9435577.9719911.6362391.5041007.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449537.01291397.09118623.47700904.31513076.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257274.50160873.6272926.01417451.16327917.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51292.7335014.4919198.1971319.8253564.66
支付的各项税费(万元)27581.5016732.835539.3340313.5430446.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61851.8841204.8018172.9178414.7653529.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398000.62253825.73115836.43607499.29465458.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51536.3937571.362787.0493405.0247618.43
收回投资收到的现金(万元)4033.523517.441185.21174.00100.10
取得投资收益收到的现金(万元)3.013.01--10.0173.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3314.441984.191222.4822.5418.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7350.975504.642407.68206.56192.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12299.157835.773817.2732993.6319839.89
投资支付的现金(万元)986.851000.00986.853000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----259.86----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13286.008835.775063.9935993.6322858.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5935.04-3331.13-2656.30-35787.07-22665.89
吸收投资收到的现金(万元)------361.01361.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59160.0044160.0024157.3069600.0054600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60660.0045660.0024157.3069961.0155011.01
偿还债务支付的现金(万元)171956.4676754.1427195.4862470.3847810.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17994.058750.891333.6914692.3312666.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1560.001560.00--962.10962.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2881.181163.53545.074444.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192831.6986668.5729074.2481607.1364716.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132171.69-41008.57-4916.94-11646.12-9705.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.8523.0510.2725.1424.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86550.49-6745.29-4775.9345996.9615271.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200019.31200019.31200019.31154022.35154022.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113468.82193274.03195243.38200019.31169293.66
净利润(万元)--8128.11--31747.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--739.49--22480.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--767.85--1455.54--
长期待摊费用摊销(万元)--882.78--1747.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.46--425.56--
固定资产报废损失(万元)--7.60--158.06--
公允价值变动损失(万元)--0.54------
财务费用(万元)--5169.62--12122.46--
投资损失(万元)---531.08---239.20--
递延所得税资产减少(万元)---16.43---2428.91--
递延所得税负债增加(万元)---29.29---422.83--
存货的减少(万元)--30166.32--31197.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1303.84--20980.88--
经营性应付项目的增加(万元)---28453.29---64505.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37571.36--93405.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193274.03--200019.31--
减:现金的期初余额(万元)--200019.31--154022.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6745.29--45996.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1184.67--2673.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-202023-10-26
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