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中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495141.18216275.37697537.75517135.32333910.85
收到的税费返还(万元)41.63--1723.711697.091696.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17937.9514415.3116577.4329190.823000.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513120.76230690.68715838.89548023.23338607.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459210.77205466.99630294.90468431.97296221.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15810.679560.4829988.4622857.5316258.04
支付的各项税费(万元)8695.402977.2011914.708554.505436.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14756.8411771.0432760.3445174.4523809.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498473.68229775.71704958.40545018.43341725.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14647.08914.9710880.493004.80-3117.68
收回投资收到的现金(万元)735.00--8301.128301.124026.12
取得投资收益收到的现金(万元)43.96--2432.532657.521132.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0015.00390.99308.09302.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10025.47--16539.6516539.6516539.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10819.4315.0027664.3027806.3822001.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12316.159424.0911769.519510.936845.90
投资支付的现金(万元)----2403.011806.011806.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--16500.0016500.0016500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22316.159424.0930672.5227816.9425151.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11496.72-9409.09-3008.21-10.56-3150.80
吸收投资收到的现金(万元)588.00--1034.681034.681034.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00--1034.681034.681034.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45496.2029462.7145533.0421944.6811910.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------28.6523.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46084.2029462.7146567.7223008.0112969.07
偿还债务支付的现金(万元)35511.5213136.9345354.5337645.8520794.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19389.03208.7020305.5419061.0418895.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1842.55--3595.822932.892932.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2125.35993.767027.115467.613465.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57025.9014339.3972687.1862174.5043154.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10941.7015123.33-26119.46-39166.48-30185.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.35-243.9632.87232.00-142.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7688.986385.25-18214.31-35940.24-36596.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45454.0545553.2163668.3663668.3663668.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37765.0751938.4645454.0527728.1227072.13
净利润(万元)15917.12--28859.42--14897.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3.22---0.26--2.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)815.29--1629.48--760.74
长期待摊费用摊销(万元)----741.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.07---71.15---43.15
固定资产报废损失(万元)3283.92--63.81--2906.32
公允价值变动损失(万元)-19.95---18.50---25.44
财务费用(万元)927.11--1439.33--849.67
投资损失(万元)-1067.33---2688.54---1535.57
递延所得税资产减少(万元)-1017.49--1272.63--772.81
递延所得税负债增加(万元)1103.61---1636.75---939.24
存货的减少(万元)101.26--43.78--242.26
经营性应收项目的减少(万元)-60992.78---32643.98---8084.22
经营性应付项目的增加(万元)52813.52---60.49---17206.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14647.08--10880.49---3117.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37765.07--45454.05--27072.13
减:现金的期初余额(万元)45454.05--63668.36--63668.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7688.98---18214.31---36596.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-631.51--1033.59--491.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3091.20--6705.94--3377.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-222024-04-012023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-012023-10-262023-08-27
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