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中创物流(603967)现金流量表图
中创物流(603967)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)869142.28495141.18216275.37697537.75517135.32
收到的税费返还(万元)42.0141.63--1723.711697.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30892.9617937.9514415.3116577.4329190.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)900077.26513120.76230690.68715838.89548023.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)810613.09459210.77205466.99630294.90468431.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22579.3915810.679560.4829988.4622857.53
支付的各项税费(万元)12756.748695.402977.2011914.708554.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22466.9214756.8411771.0432760.3445174.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)868416.13498473.68229775.71704958.40545018.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31661.1314647.08914.9710880.493004.80
收回投资收到的现金(万元)835.00735.00--8301.128301.12
取得投资收益收到的现金(万元)1042.1843.96--2432.532657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.3015.0015.00390.99308.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10025.4710025.47--16539.6516539.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11964.9510819.4315.0027664.3027806.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13444.1512316.159424.0911769.519510.93
投资支付的现金(万元)------2403.011806.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00--16500.0016500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23444.1522316.159424.0930672.5227816.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11479.20-11496.72-9409.09-3008.21-10.56
吸收投资收到的现金(万元)833.00588.00--1034.681034.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)833.00588.00--1034.681034.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66406.4545496.2029462.7145533.0421944.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.29------28.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67239.7446084.2029462.7146567.7223008.01
偿还债务支付的现金(万元)62631.7935511.5213136.9345354.5337645.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20112.2619389.03208.7020305.5419061.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1909.101842.55--3595.822932.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4313.812125.35993.767027.115467.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87057.8757025.9014339.3972687.1862174.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19818.12-10941.7015123.33-26119.46-39166.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.89102.35-243.9632.87232.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102.92-7688.986385.25-18214.31-35940.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45454.0545454.0545553.2163668.3663668.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45556.9737765.0751938.4645454.0527728.12
净利润(万元)--15917.12--28859.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.22---0.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--815.29--1629.48--
长期待摊费用摊销(万元)------741.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.07---71.15--
固定资产报废损失(万元)--3283.92--63.81--
公允价值变动损失(万元)---19.95---18.50--
财务费用(万元)--927.11--1439.33--
投资损失(万元)---1067.33---2688.54--
递延所得税资产减少(万元)---1017.49--1272.63--
递延所得税负债增加(万元)--1103.61---1636.75--
存货的减少(万元)--101.26--43.78--
经营性应收项目的减少(万元)---60992.78---32643.98--
经营性应付项目的增加(万元)--52813.52---60.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14647.08--10880.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37765.07--45454.05--
减:现金的期初余额(万元)--45454.05--63668.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7688.98---18214.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---631.51--1033.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3091.20--6705.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-222024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-012023-10-26
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