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澄天伟业(300689)现金流量表图
澄天伟业(300689)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17062.857995.2845803.7138215.0628688.41
收到的税费返还(万元)584.56329.19928.92497.93378.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)306.92272.651028.953630.252799.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17954.328597.1247761.5842343.2431865.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9533.054782.0129063.2924037.3317940.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2635.201382.385877.464667.603124.71
支付的各项税费(万元)1368.41816.102788.271829.601347.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2255.421784.412917.766451.134741.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15792.088764.8940646.7836985.6527155.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2162.25-167.777114.805357.594710.84
收回投资收到的现金(万元)33777.6416914.7865870.0046180.0028180.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.9575.83453.21313.57189.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.200.20325.28172.692.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34056.7816990.8171057.6446666.2528371.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1321.00412.031946.841544.42849.69
投资支付的现金(万元)29777.6413586.6972420.0057580.0033230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31098.6413998.7178800.0259124.4234079.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2958.142992.10-7742.38-12458.17-5707.98
吸收投资收到的现金(万元)------0.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.23--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)642.34----710.78650.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)642.34171.27226.43711.01650.52
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.61--400.02400.91402.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----53.2254.1155.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2652.92----688.03633.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3131.532652.291557.591088.941035.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2489.20-2481.03-1331.16-377.93-385.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.8026.49-269.57139.0275.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2737.00369.78-2228.31-7339.49-1306.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14272.9414272.9416501.2616501.2616501.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17009.9414642.7314272.949161.7715194.61
净利润(万元)154.71--869.22--1506.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-72.73--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.64--67.03--31.90
长期待摊费用摊销(万元)111.05------154.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.57---6.28---2.19
固定资产报废损失(万元)4.50--2865.32--0.70
公允价值变动损失(万元)4.73---68.89--42.01
财务费用(万元)8.89--303.92--17.53
投资损失(万元)-156.12---453.21---189.63
递延所得税资产减少(万元)-201.74---288.40---128.51
递延所得税负债增加(万元)43.18--37.86--113.86
存货的减少(万元)1264.68--1676.57--361.63
经营性应收项目的减少(万元)480.66--6185.82--4054.00
经营性应付项目的增加(万元)-651.01---4607.16---2998.65
其他(万元)-----85.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2162.25------4710.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17009.94--14272.94--15194.61
减:现金的期初余额(万元)14272.94--16501.26--16501.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2737.00-------1306.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)257.62------288.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-242024-04-242023-10-272023-08-22
更新时间2024-08-222024-04-242024-04-242023-10-282023-08-23
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