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爱婴室(603214)现金流量表图
爱婴室(603214)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277295.89188169.1789514.62381975.86276049.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1508.97284.69197.992723.301676.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278804.86188453.8689712.61384699.16277725.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200382.60134515.6461563.70264126.87189148.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29365.0520035.0710738.8039686.0229320.45
支付的各项税费(万元)9973.246784.803817.3314327.2410949.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18210.0311136.925492.7726728.8217494.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257930.92172472.4381612.60344868.95246913.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20873.9515981.428100.0039830.2130812.49
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1382.32596.00219.522775.59982.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.673.500.72137.434.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1409.99599.50220.242913.03987.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1986.441177.69422.782858.12911.62
投资支付的现金(万元)47508.4652426.0046686.712237.5631468.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49494.8953603.6947109.485095.6932379.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48084.91-53004.19-46889.24-2182.66-31392.53
吸收投资收到的现金(万元)216.00216.00--196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--216.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0027000.0016000.0051000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32216.0027216.0016000.0051196.0039196.00
偿还债务支付的现金(万元)25800.0013800.008800.0052200.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7016.435944.57270.726101.795775.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)716.00716.00--918.16734.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15950.6111476.776322.0220928.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48767.0431221.3515392.7479230.2866211.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16551.04-4005.35607.26-28034.28-27015.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------17.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43762.00-41028.11-38181.989631.14-27595.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47862.8547862.8547862.8538231.7138231.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4100.856834.749680.8747862.8510635.86
净利润(万元)--4579.63--11591.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---191.44--281.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.17--1530.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1005.26--2268.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.75---450.52--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.00--
公允价值变动损失(万元)---760.02--0.00--
财务费用(万元)--1152.19--2564.83--
投资损失(万元)---315.42---2694.91--
递延所得税资产减少(万元)--112.84--170.95--
递延所得税负债增加(万元)--134.16---400.87--
存货的减少(万元)--7022.65--4058.22--
经营性应收项目的减少(万元)---1818.88--11315.21--
经营性应付项目的增加(万元)---4063.84---9016.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15981.42--39830.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6834.74--47862.85--
减:现金的期初余额(万元)--47862.85--38231.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41028.11--9631.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9.41--59.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7846.68--17093.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-262024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-042023-10-26
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