中财网 中财网股票行情
中铝国际(601068)现金流量表图
中铝国际(601068)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1429436.70894815.20487348.502207121.001433641.22
收到的税费返还(万元)6078.6017736.801064.209126.505443.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188081.6010052.5036111.4018002.70172502.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1623597.00922604.50524524.102234250.201611586.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1421816.40950779.20487328.601747326.801214062.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161625.40109621.5055595.30258735.60158200.45
支付的各项税费(万元)36128.2019271.8013601.0081472.0044901.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)212867.2046416.9053162.8074449.30193523.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1832437.201126089.40609687.702161983.701610688.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-208840.20-203484.90-85163.6072266.50898.45
收回投资收到的现金(万元)70080.0070130.2070000.00--83892.39
取得投资收益收到的现金(万元)4029.104387.60535.10892.3044.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.10295.0020.002147.90382.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------790.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74196.2074812.8070555.1084617.8085110.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4796.304522.501971.705158.104614.00
投资支付的现金(万元)------70000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------82.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4796.304522.501971.7075158.104696.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69400.0070290.3068583.409459.7080414.11
吸收投资收到的现金(万元)6344.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)468074.70331574.5076020.00736604.00652497.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474449.20331574.5076020.001016604.00652497.53
偿还债务支付的现金(万元)164459.8084280.5043614.401099614.10766738.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25437.2020274.708476.3057671.4041279.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.30--147.5047.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39.20----246119.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)289897.10204594.4052090.701457832.901054137.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184552.10126980.1023929.30-441228.90-401640.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1529.501807.90771.807726.707990.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46641.40-4406.608120.90-351776.00-312337.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333960.40333960.40333960.40685736.40685736.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)380601.70329553.80342081.30333960.40373398.95
净利润(万元)--19909.40---283402.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2466.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1463.90--3013.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1419.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.70--196.70--
固定资产报废损失(万元)------16949.10--
公允价值变动损失(万元)---484.40---50.60--
财务费用(万元)--13908.40--42235.80--
投资损失(万元)---3087.20---3845.20--
递延所得税资产减少(万元)-------18777.40--
递延所得税负债增加(万元)--36.10---60.50--
存货的减少(万元)--8936.80--23681.20--
经营性应收项目的减少(万元)---156209.60--71378.80--
经营性应付项目的增加(万元)---84404.80---53501.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---203484.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--329553.80--333960.40--
减:现金的期初余额(万元)--333960.40--685736.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4406.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15857.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-182024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-192024-03-292023-10-28
↑返回页顶↑

转至中铝国际（601068）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。