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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26994.07107694.5183594.4556713.2729868.71
收到的税费返还(万元)985.903479.732294.031547.12938.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.162978.251919.641295.25490.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28624.12114152.4987808.1259555.6331298.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17248.4272235.7056685.0838033.5121670.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5269.4320364.0915606.9811031.256137.29
支付的各项税费(万元)747.883185.572455.691921.30874.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1669.227911.205693.083420.921575.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24934.95103696.5780440.8254406.9830257.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3689.1810455.927367.305148.651041.06
收回投资收到的现金(万元)213.9014491.3613962.07----
取得投资收益收到的现金(万元)--311.01311.01125.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.601259.96949.86773.76736.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267.5016062.7015223.30899.06736.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1089.1610711.244506.124032.981996.79
投资支付的现金(万元)7943.1822532.2821003.875021.002040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3447.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.071138.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9032.3343446.6335022.1013639.774036.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8764.83-27383.93-19798.80-12740.71-3300.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39846.0870962.0347559.9936755.6124836.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40346.0872593.6447559.9936755.6124836.50
偿还债务支付的现金(万元)24290.5946685.6328414.6915912.5010417.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)270.755788.925491.884909.48216.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7803.483643.48155.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28931.4462777.4041710.0524465.4710789.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11414.649816.235849.9412290.1414046.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.66-61.08-16.9045.85-189.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6366.64-7172.86-6598.464743.9311598.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13270.2220443.0720443.0720443.0720443.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19636.8613270.2213844.6125187.0032041.40
净利润(万元)--581.70---67.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------374.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.21--187.23--
长期待摊费用摊销(万元)------411.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--230.53--251.01--
固定资产报废损失(万元)--9897.67--19.44--
公允价值变动损失(万元)--426.12--563.76--
财务费用(万元)--3599.45--1738.38--
投资损失(万元)---871.44---588.68--
递延所得税资产减少(万元)--784.61---54.49--
递延所得税负债增加(万元)---851.50---57.89--
存货的减少(万元)--5947.21--6458.53--
经营性应收项目的减少(万元)---3830.89---977.73--
经营性应付项目的增加(万元)---7345.77---8021.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5148.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13270.22--25187.00--
减:现金的期初余额(万元)--20443.07--20443.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4743.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------105.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-08-182023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-08-182023-04-25
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