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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78755.2252694.5226994.07107694.5183594.45
收到的税费返还(万元)2408.821689.02985.903479.732294.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.32815.32644.162978.251919.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82311.3655198.8528624.12114152.4987808.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47228.6231709.1017248.4272235.7056685.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15503.7910136.395269.4320364.0915606.98
支付的各项税费(万元)2107.541256.77747.883185.572455.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5119.883484.051669.227911.205693.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69959.8346586.3124934.95103696.5780440.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12351.538612.543689.1810455.927367.30
收回投资收到的现金(万元)727.35466.52213.9014491.3613962.07
取得投资收益收到的现金(万元)127.5621.11--311.01311.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.15158.1553.601259.96949.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00----0.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1338.06945.79267.5016062.7015223.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3872.643241.281089.1610711.244506.12
投资支付的现金(万元)3848.91485.437943.1822532.2821003.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3611.493611.49------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.880.28----0.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11356.937338.499032.3343446.6335022.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10018.86-6392.70-8764.83-27383.93-19798.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71241.6554830.7739846.0870962.0347559.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4704.424704.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75946.0759535.2040346.0872593.6447559.99
偿还债务支付的现金(万元)67865.9844293.5924290.5946685.6328414.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2595.571784.65270.755788.925491.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6048.515970.86----7803.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76510.0652049.1028931.4462777.4041710.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-563.997486.0911414.649816.235849.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.2368.1327.66-61.08-16.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1950.919774.066366.64-7172.86-6598.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13270.2213270.2213270.2220443.0720443.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15221.1323044.2819636.8613270.2213844.61
净利润(万元)---1891.89--581.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--448.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.98--382.21--
长期待摊费用摊销(万元)--374.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.76--230.53--
固定资产报废损失(万元)---0.85--9897.67--
公允价值变动损失(万元)--1030.12--426.12--
财务费用(万元)--1881.63--3599.45--
投资损失(万元)---322.55---871.44--
递延所得税资产减少(万元)---717.08--784.61--
递延所得税负债增加(万元)--378.86---851.50--
存货的减少(万元)---975.46--5947.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1965.92---3830.89--
经营性应付项目的增加(万元)--4038.31---7345.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8612.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23044.28--13270.22--
减:现金的期初余额(万元)--13270.22--20443.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9774.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-272024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-202023-10-26
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