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振江股份(603507)现金流量表图
振江股份(603507)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280581.98179499.2282282.35355215.30237730.30
收到的税费返还(万元)18124.8412298.536174.5921789.5914191.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7976.351634.03586.4533056.9232454.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306683.17193431.7889043.40410061.81284376.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232581.00137758.8072485.82293270.95212608.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38364.8826591.9311900.5640459.2630147.10
支付的各项税费(万元)13463.219690.794486.928305.485632.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13827.349663.414829.9029618.4523993.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298236.44183704.9393703.20371654.14272382.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8446.739726.85-4659.8038407.6711994.37
收回投资收到的现金(万元)2103.842059.122000.0013217.8213217.82
取得投资收益收到的现金(万元)2391.451341.8518.188.721258.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7234.420.51816.48220.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.031500.03569.66149.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5996.034935.413518.7214612.6814846.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43541.9931396.1313294.2738028.9726536.58
投资支付的现金(万元)5001.484051.474507.573700.003700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9011.279011.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2365.942164.222119.905201.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53298.7137813.5419966.0552860.1444448.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47302.68-32878.13-16447.33-38247.46-29602.20
吸收投资收到的现金(万元)103.60103.603.601697.28300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--1697.28300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122105.6238726.3010390.00176305.63120191.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46952.5033442.0089063.7188563.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174124.0485782.4043835.60267066.62209055.64
偿还债务支付的现金(万元)109339.5246816.6816452.21134217.4483798.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7176.196580.203336.6714618.5512705.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39695.6416422.5794528.0484719.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172247.7793092.5236211.45243364.03181223.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1876.26-7310.127624.1523702.5827832.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.72-46.6972.3473.96528.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36607.96-30508.09-13410.6423936.7510752.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69064.2769064.2769064.2745127.5245127.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32456.3138556.1855653.6369064.2755880.41
净利润(万元)--12573.28--20389.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3226.94--3297.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.16--721.54--
长期待摊费用摊销(万元)--858.40--1392.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.88--56.76--
固定资产报废损失(万元)--9.02--31.57--
公允价值变动损失(万元)--582.46--760.99--
财务费用(万元)--7009.73--13640.82--
投资损失(万元)---917.86--2169.91--
递延所得税资产减少(万元)---1057.70---2542.56--
递延所得税负债增加(万元)---418.99--1075.96--
存货的减少(万元)---13854.13---6909.46--
经营性应收项目的减少(万元)--10691.52---22959.10--
经营性应付项目的增加(万元)---21176.92--1896.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9726.85--38407.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38556.18--69064.27--
减:现金的期初余额(万元)--69064.27--45127.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30508.09--23936.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---251.57--2343.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2258.07--4322.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-202023-10-31
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