中财网 中财网股票行情
神农集团(605296)现金流量表图
神农集团(605296)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398578.32243921.15103409.66387180.27279167.49
收到的税费返还(万元)49.8549.850.23--30.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17512.547381.853874.218412.197666.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416140.71251352.85107284.11395592.46286865.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285900.72192544.5596345.79341339.08251771.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31082.6321236.5312145.2136427.0426598.13
支付的各项税费(万元)1688.591107.21674.662625.732338.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12962.226838.372683.6313251.558586.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331634.16221726.67111849.29393643.41289294.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84506.5529626.18-4565.181949.05-2429.83
收回投资收到的现金(万元)106.54106.5444.5022203.4117151.54
取得投资收益收到的现金(万元)1199.33805.63200.18473.42432.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)761.56309.72146.57382.73482.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2646.381974.282478.241920.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4822.453868.272365.5325537.8119986.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49795.4632887.4218735.5999917.6763115.08
投资支付的现金(万元)22.1722.1712.263108.673299.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1230.73865.515905.983825.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52473.5834140.3219613.37108932.3270240.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47651.13-30272.06-17247.84-83394.51-50254.23
吸收投资收到的现金(万元)------1597.401567.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48117.1139800.5526427.0662257.1248000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7000.007000.0030.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55117.1146800.5533427.0663884.5249567.40
偿还债务支付的现金(万元)49532.0019550.004350.003200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1972.871339.95618.1913763.0313418.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2298.79440.015004.674579.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54748.6423188.745408.1921967.7017998.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)368.4723611.8128018.8641916.8231569.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37223.8922965.946205.84-39528.64-21114.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54182.4654182.4654182.4693711.1099570.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91406.3577148.4060388.3054182.4678455.70
净利润(万元)--12390.24---40124.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4253.07--18453.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.30--476.63--
长期待摊费用摊销(万元)------1462.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.12--182.31--
固定资产报废损失(万元)--17229.80--1024.52--
公允价值变动损失(万元)--88.79--393.12--
财务费用(万元)--1829.52--1388.27--
投资损失(万元)---198.84---850.06--
递延所得税资产减少(万元)---174.91---560.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9209.68---36626.05--
经营性应收项目的减少(万元)---21380.43--8381.02--
经营性应付项目的增加(万元)--12454.67--10548.32--
其他(万元)---2540.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29626.18--1949.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77148.40--54182.46--
减:现金的期初余额(万元)--54182.46--93711.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22965.94---39528.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--504.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1788.26--3722.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至神农集团（605296）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。