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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208416.23134078.3564278.32252484.46191981.35
收到的税费返还(万元)684.43449.53229.88895.63911.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)834.33477.011604.333134.131054.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209934.99135004.8966112.53256514.22193946.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187820.38113278.2663348.29218990.84155779.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6467.194162.622732.857936.656123.77
支付的各项税费(万元)3209.341922.111252.735363.693045.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5493.208194.43578.628432.865921.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202990.11127557.4267912.49240724.03170869.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6944.887447.47-1799.9615790.1923077.12
收回投资收到的现金(万元)16337.002837.002357.0020090.00460.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.054.992.6540.180.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.032.030.0556.1328.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72.8772.87--114.430.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16428.952916.892359.7020300.74490.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578.87155.3482.631243.811074.96
投资支付的现金(万元)16437.003437.002357.0020090.007460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17015.873592.342439.6321333.818534.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-586.92-675.45-79.93-1033.07-8044.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42868.5928868.5923868.5948595.2944390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42868.5928868.5925133.6348606.2944390.00
偿还债务支付的现金(万元)40705.1824768.0016768.0056090.0048996.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7589.747080.66263.437152.327016.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)419.59333.10--324.28388.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48714.5132181.7617174.7263566.5956401.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5845.92-3313.177958.91-14960.30-12011.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.8541.4123.6887.7963.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)564.893500.266102.70-115.403083.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9507.829507.829507.829623.229623.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10072.7113008.0815610.529507.8212707.12
净利润(万元)--6707.82--13658.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--309.19--227.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.11--62.21--
长期待摊费用摊销(万元)--138.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.11---17.27--
固定资产报废损失(万元)------2574.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--641.77--833.37--
投资损失(万元)---77.86---154.61--
递延所得税资产减少(万元)---374.36--204.60--
递延所得税负债增加(万元)--11.97--0.09--
存货的减少(万元)--369.83--5642.18--
经营性应收项目的减少(万元)---8048.28---16570.16--
经营性应付项目的增加(万元)--5919.69--8670.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7447.47--15790.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13008.08--9507.82--
减:现金的期初余额(万元)--9507.82--9623.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3500.26---115.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--250.54---293.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.99--351.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-252024-03-182023-10-13
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-182023-10-15
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