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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34458.7917959.2265005.5158810.5638212.59
收到的税费返还(万元)18.660.93123.173.653.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1654.822374.203693.287001.323968.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36132.2720334.3668821.9565815.5442184.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19895.7313482.8340861.0140723.9027452.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4721.882265.3710489.497484.664635.07
支付的各项税费(万元)1824.43686.504624.053816.153193.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1716.781727.024721.574950.704696.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28158.8218161.7160696.1356975.4139977.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7973.452172.648125.828840.132206.74
收回投资收到的现金(万元)46600.009700.0464885.0450115.0044315.00
取得投资收益收到的现金(万元)277.3225.133555.59524.32443.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----26.132901.522900.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124.8830.1415763.82487.01250.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47002.219755.3184230.5854027.8548700.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1842.831798.6722709.7610000.7712951.20
投资支付的现金(万元)59551.569714.8457940.7540643.1440565.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--933.01117.7926499.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61394.3912446.5290768.3077142.9677616.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14392.18-2691.21-6537.72-23115.11-28916.35
吸收投资收到的现金(万元)50.00100.0047.40137.5047.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--47.40137.5047.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57012.2754978.2787291.8062071.0069699.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--108.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58562.2755078.2787447.2062208.5069747.20
偿还债务支付的现金(万元)32962.0515974.7657027.0639582.5035478.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6376.092118.1313871.298889.406939.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10777.692041.2236484.9612196.616416.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50115.8220134.10107383.3160668.5148834.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8446.4534944.17-19936.111539.9920912.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.900.22-0.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2026.8234425.83-18348.15-12735.00-5796.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21164.0921164.0939512.2438567.7639512.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23190.9155589.9221164.0925832.7733715.41
净利润(万元)4134.87--11760.08--7885.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1512.82--3947.46--1042.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5485.65--9020.27--4026.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.52---1092.61
固定资产报废损失(万元)1613.32--3.37--565.41
公允价值变动损失(万元)-38.19-------70.28
财务费用(万元)7503.27--12916.96--6273.67
投资损失(万元)-72.83---1250.75---169.67
递延所得税资产减少(万元)-172.26--1130.98---275.90
递延所得税负债增加(万元)-130.41---2428.99---67.90
存货的减少(万元)43.01---21.96---67.07
经营性应收项目的减少(万元)-11069.21---12172.54---7430.85
经营性应付项目的增加(万元)-974.20---16478.95---9012.67
其他(万元)--------616.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7973.45--8125.82--5675.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23190.91--21164.09--33715.41
减:现金的期初余额(万元)21164.09--39512.24--39512.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2026.82---18348.15---5208.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.29--11.41--5.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-212024-04-212023-10-222023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-222023-10-242024-08-26
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