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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4167086.802815177.911771554.396142425.804617763.10
收到的税费返还(万元)6891.695191.40683.736640.535027.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.002289.87907.46--3746.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33857.7224499.5332178.9724288.2918973.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4211317.522847158.711805324.546178380.504645510.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3667792.332492748.251645294.155492756.874250633.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166380.02110764.5454532.86243365.23165697.61
支付的各项税费(万元)231479.53149439.9767258.83247109.07181226.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.001477.18608.40--2184.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53073.6715762.605706.2835014.3632834.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4121106.102770192.541773400.526021317.724632576.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90211.4276966.1731924.03157062.7812934.24
收回投资收到的现金(万元)14705.1914445.7111236.21130303.903305.66
取得投资收益收到的现金(万元)3343.743316.571820.448186.511964.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.3765.5337.0515022.8114860.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18208.3017827.8213093.69163513.2230131.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107593.4663394.5837767.18240942.60154379.04
投资支付的现金(万元)11747.646801.687510.61127881.588180.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1162.14--280285.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137426.9988282.1546439.93678986.60442844.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119218.70-70454.34-33346.24-515473.38-412713.76
吸收投资收到的现金(万元)------111350.00111350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------111350.00111350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1103797.94885114.64709873.031766882.171477170.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12004.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1131857.56897119.46709873.032078216.381588520.05
偿还债务支付的现金(万元)928033.91734790.30515504.921368216.67886187.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58154.3723479.3813785.38100816.4475873.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.00306.00--1526.331489.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0058164.5787898.99--41548.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1045922.20816434.25617189.291734594.111003609.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85935.3680685.2192683.73343622.27584910.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5887.53-5678.83-1647.867104.14-4031.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51040.5581518.2189613.66-7684.19181099.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286677.07286677.07286677.07294361.25294361.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337717.62368195.28376290.73286677.07475460.75
净利润(万元)--68659.51--103994.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--334.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6451.24--11242.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.18---603.88--
固定资产报废损失(万元)--71372.58--119521.57--
公允价值变动损失(万元)--6625.40--2552.13--
财务费用(万元)--25363.24--65042.60--
投资损失(万元)---4988.68---7532.00--
递延所得税资产减少(万元)--1046.31---4527.41--
递延所得税负债增加(万元)---1510.38---1475.86--
存货的减少(万元)---130501.17---325338.55--
经营性应收项目的减少(万元)---12556.88--106312.02--
经营性应付项目的增加(万元)--42655.04--78387.13--
其他(万元)-------2247.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76966.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--368195.28--286677.07--
减:现金的期初余额(万元)--286677.07--294361.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81518.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--212.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2757.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-252023-10-31
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