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浩通科技(301026)现金流量表图
浩通科技(301026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262365.93193086.5539301.31280390.67195196.86
收到的税费返还(万元)65.4253.8825.19951.36343.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20479.401448.938719.311552.9329324.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282910.74194589.3748045.82282894.97224865.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228237.90136205.8342729.00287006.09202137.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218.371406.29581.543545.152405.96
支付的各项税费(万元)2564.352276.70522.373414.143001.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10305.809743.513385.881263.205395.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241326.43149632.3447218.79295228.58212940.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41584.3144957.03827.03-12333.6211924.08
收回投资收到的现金(万元)34671.9632598.26--33552.5133678.67
取得投资收益收到的现金(万元)4.570.13-80.831014.09263.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.44----163.7373.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34676.9732598.38-80.8334843.0534015.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8877.967905.192573.7315112.0811409.60
投资支付的现金(万元)112825.10111427.36--8577.1015540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)394.02394.02------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122097.08119726.572873.7323691.9026949.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87420.11-87128.19-2954.5611151.157066.21
吸收投资收到的现金(万元)------1829.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1829.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14520.0012720.008910.0061988.0143938.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63049.8659791.26----1475.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77569.8672511.268910.0071761.1545413.56
偿还债务支付的现金(万元)26399.0425787.009643.7653750.0047897.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3793.633707.33--5475.494908.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4300.004010.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34492.6833504.339643.7667418.9652806.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43077.1939006.93-733.764342.18-7392.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.051.832.75-34.471.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2758.66-3162.40-2858.533125.2511598.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3722.783722.783721.99596.74596.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)964.13560.38863.453721.9912195.42
净利润(万元)--7634.96--10395.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2021.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.57--169.93--
长期待摊费用摊销(万元)--363.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.26--158.25--
固定资产报废损失(万元)--0.00--2101.12--
公允价值变动损失(万元)---163.90---1244.76--
财务费用(万元)--678.67--1023.46--
投资损失(万元)--1277.40---726.90--
递延所得税资产减少(万元)---1186.42---1700.13--
递延所得税负债增加(万元)---211.25---246.83--
存货的减少(万元)--25268.78---19806.90--
经营性应收项目的减少(万元)--5006.06---7921.56--
经营性应付项目的增加(万元)---3458.62---3712.02--
其他(万元)------117.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44957.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--560.38--3721.99--
减:现金的期初余额(万元)--3722.78--596.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3162.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
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