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浩通科技(301026)现金流量表图
浩通科技(301026)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39301.31280390.67195196.86101371.0078661.98
收到的税费返还(万元)25.19951.36343.59273.5548.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8719.311552.9329324.542497.422579.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48045.82282894.97224865.00104141.9781289.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42729.00287006.09202137.83129310.9769269.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)581.543545.152405.961664.48517.66
支付的各项税费(万元)522.373414.143001.402105.941017.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3385.881263.205395.733682.042384.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47218.79295228.58212940.92136763.4273189.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)827.03-12333.6211924.08-32621.458100.48
收回投资收到的现金(万元)--33552.5133678.6724848.0255365.00
取得投资收益收到的现金(万元)-80.831014.09263.77230.4037.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--163.7373.382.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-80.8334843.0534015.8125080.8255402.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2573.7315112.0811409.607569.77709.91
投资支付的现金(万元)--8577.1015540.005500.0061770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2873.7323691.9026949.6013069.7762479.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2954.5611151.157066.2112011.04-7077.71
吸收投资收到的现金(万元)--1829.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1829.54------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8910.0061988.0143938.0143938.0122900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1475.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8910.0071761.1545413.5643938.0122900.00
偿还债务支付的现金(万元)9643.7653750.0047897.9812500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5475.494908.344908.3414.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------280.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9643.7667418.9652806.3217408.3414.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-733.764342.18-7392.7626529.67-14.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.75-34.471.151.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2858.533125.2511598.695920.421008.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3721.99596.74596.74596.7415377.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)863.453721.9912195.426517.1616385.59
净利润(万元)--10395.30--5353.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7610.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.93--52.36--
长期待摊费用摊销(万元)------69.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--158.25---4.87--
固定资产报废损失(万元)--2101.12--112.10--
公允价值变动损失(万元)---1244.76---2030.84--
财务费用(万元)--1023.46--485.89--
投资损失(万元)---726.90---454.00--
递延所得税资产减少(万元)---1700.13---1579.77--
递延所得税负债增加(万元)---246.83--115.16--
存货的减少(万元)---19806.90---27834.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7921.56---23862.19--
经营性应付项目的增加(万元)---3712.02--6959.96--
其他(万元)--117.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------32621.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3721.99--6517.16--
减:现金的期初余额(万元)--596.74--596.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5920.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------25.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-272024-04-26
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