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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160757.8293224.3449474.01233057.30169714.60
收到的税费返还(万元)1098.661085.77133.162909.622652.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8212.921715.32586.885646.414681.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170069.3996025.4350194.05241613.33177048.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87177.0157967.6125337.43127964.6898095.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42577.0728617.3414259.6753581.5140134.55
支付的各项税费(万元)6195.063286.081433.188728.838610.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11229.505238.322690.0213114.2611496.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147178.6495109.3543720.31203389.28158336.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22890.75916.076473.7538224.0518711.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)375.18380.71159.65764.47511.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----1476.241496.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154755.17122567.46----146902.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155130.35122948.1779823.02399179.01148910.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2547.461978.961130.7113975.559841.29
投资支付的现金(万元)4305.493746.29220.0060.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)182156.87133921.72----144943.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189009.81139646.9699602.81365633.90154784.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33879.47-16698.79-19779.8033545.11-5873.63
吸收投资收到的现金(万元)0.00----200.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5885.34----18586.8418586.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5885.34----18829.5318711.84
偿还债务支付的现金(万元)12287.622000.00--47131.1727425.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3210.743157.5089.631772.28897.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176.06264.87----649.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15674.425422.3789.6350407.6128971.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9789.08-5422.37-89.63-31578.08-10259.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.38482.93153.05901.35945.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20427.42-20722.16-13242.6341092.423524.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60533.3660533.3661632.3919440.9419440.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40105.9439811.2048389.7660533.3622965.44
净利润(万元)--5598.89--15743.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9544.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.48--962.80--
长期待摊费用摊销(万元)--650.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--79.52---54.43--
固定资产报废损失(万元)--3.36--17139.80--
公允价值变动损失(万元)-------3710.89--
财务费用(万元)--212.11--2286.83--
投资损失(万元)---212.37--30.20--
递延所得税资产减少(万元)---894.74--142.02--
递延所得税负债增加(万元)---174.19--492.54--
存货的减少(万元)---23572.98--1719.93--
经营性应收项目的减少(万元)---9215.79--6613.94--
经营性应付项目的增加(万元)--11571.10---18678.47--
其他(万元)-------575.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--916.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39811.20--60533.36--
减:现金的期初余额(万元)--60533.36--19440.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20722.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-232023-10-26
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