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精研科技(300709)现金流量表图
精研科技(300709)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49474.01233057.30169714.6092545.1755749.61
收到的税费返还(万元)133.162909.622652.602608.85963.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586.885646.414681.423006.6821.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50194.05241613.33177048.6298160.7056734.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25337.43127964.6898095.9761684.7123874.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14259.6753581.5140134.5527011.3913437.97
支付的各项税费(万元)1433.188728.838610.182310.091577.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2690.0213114.2611496.026355.978667.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43720.31203389.28158336.7297362.1547557.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6473.7538224.0518711.91798.559176.58
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)159.65764.47511.55171.95-152.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1476.241496.481506.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----146902.78105500.0038852.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79823.02399179.01148910.81107178.0238700.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1130.7113975.559841.297089.132485.48
投资支付的现金(万元)220.0060.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----144943.1577664.3829100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99602.81365633.90154784.4484753.5131585.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19779.8033545.11-5873.6322424.517114.75
吸收投资收到的现金(万元)--200.00125.000.00-73.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----125.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18586.8418586.845887.093103.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--18829.5318711.845887.093030.07
偿还债务支付的现金(万元)--47131.1727425.0315225.992593.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89.631772.28897.13645.83341.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----649.02649.02237.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89.6350407.6128971.1816520.843171.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89.63-31578.08-10259.34-10633.76-141.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.05901.35945.561001.53-244.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13242.6341092.423524.5013590.8315904.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61632.3919440.9419440.9419440.9419429.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48389.7660533.3622965.4433031.7735334.72
净利润(万元)--15743.73---3954.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3375.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.80--454.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1423.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.43---156.47--
固定资产报废损失(万元)--17139.80--34.52--
公允价值变动损失(万元)---3710.89---226.38--
财务费用(万元)--2286.83--1435.39--
投资损失(万元)--30.20---176.43--
递延所得税资产减少(万元)--142.02--330.32--
递延所得税负债增加(万元)--492.54---1587.81--
存货的减少(万元)--1719.93---4049.28--
经营性应收项目的减少(万元)--6613.94--21628.56--
经营性应付项目的增加(万元)---18678.47---24442.66--
其他(万元)---575.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------798.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60533.36--33031.77--
减:现金的期初余额(万元)--19440.94--19440.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13590.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------867.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------692.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-232023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-232023-10-262023-08-292023-04-27
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