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山东玻纤(605006)现金流量表图
山东玻纤(605006)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96833.7162700.1629035.80150300.11119811.70
收到的税费返还(万元)11449.128360.548261.6912537.835585.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5775.165332.994905.534908.795291.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114057.9976393.6942203.02167746.72130688.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74074.6855072.7720282.3651806.2431388.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25306.3516681.488034.4237166.9225987.12
支付的各项税费(万元)5652.084770.841864.5415041.1511031.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3180.083137.082896.859014.492921.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108213.1779662.1833078.18113028.8071328.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5844.81-3268.489124.8454717.9259359.78
收回投资收到的现金(万元)38000.0033000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)397.59334.2333.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29423.9919061.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38397.5933334.235033.3329423.9919061.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48454.2322755.0613137.9177286.8952206.39
投资支付的现金(万元)15000.0015000.0015000.0018000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63454.2337755.0628137.9195286.8952206.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25056.64-4420.84-23104.58-65862.89-33145.31
吸收投资收到的现金(万元)500.00----5311.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107458.3565458.3541758.35124286.9697358.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107958.3565458.3541758.35135787.9397358.06
偿还债务支付的现金(万元)52614.0246156.3912060.5262363.5657276.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6391.775314.10914.3619285.1417736.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14024.06----34123.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83899.7465494.5525349.98117261.23109136.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24058.61-36.2016408.3718526.70-11778.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.71137.131.56361.14-103.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4922.50-7588.392430.207742.8714332.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59269.1459269.1459268.5251525.6551525.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64191.6451680.7461698.7359268.5265858.03
净利润(万元)---9730.76--10533.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---886.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.37--847.73--
长期待摊费用摊销(万元)--39.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.99---18189.57--
固定资产报废损失(万元)------31638.95--
公允价值变动损失(万元)---28.83---60.08--
财务费用(万元)--2321.84--5532.15--
投资损失(万元)---158.09------
递延所得税资产减少(万元)---361.50---923.47--
递延所得税负债增加(万元)---1349.80---668.81--
存货的减少(万元)---2996.40---6144.07--
经营性应收项目的减少(万元)--4868.86---26898.25--
经营性应付项目的增加(万元)---12447.28--56206.05--
其他(万元)------36.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3268.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51680.74--59268.52--
减:现金的期初余额(万元)--59269.14--51525.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7588.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-242024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-28
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