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海油发展(600968)现金流量表图
海油发展(600968)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3670974.302381430.971199939.005667185.293704916.84
收到的税费返还(万元)11101.217911.1135.2415575.4114501.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29197.9023745.475866.5949922.0815828.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3711273.412413087.551205840.845732682.783735246.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2939921.561883193.771086018.324003852.602788156.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)402305.76272160.72156449.86686430.55380819.82
支付的各项税费(万元)155407.3199720.2156198.60200064.92144377.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47825.7231787.9611780.9667838.7941887.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3545460.362286862.661310447.744958186.863355240.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165813.05126224.89-104606.91774495.92380005.88
收回投资收到的现金(万元)280768.76260115.59180066.44745534.02645006.83
取得投资收益收到的现金(万元)21240.7814245.292530.9326261.9019333.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.43117.0331.07317.4762.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302164.97274477.91182628.44772113.39664402.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154426.1081212.0649884.08222237.24140241.54
投资支付的现金(万元)452023.73425002.85336385.301086298.79924516.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)606449.83506214.91386269.381308536.031064757.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-304284.86-231737.00-203640.94-536422.64-400354.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86621.2129609.6819332.6098257.0469404.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86621.2129609.6819332.6098257.0469404.12
偿还债务支付的现金(万元)92240.6815629.909704.1416498.9525972.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125198.22120947.502561.37103004.8497884.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8804.676058.641104.5610970.318231.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11660.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217438.90148237.7118016.14150639.37123857.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130817.69-118628.021316.45-52382.33-54453.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.16709.46139.551141.461417.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-269337.66-223430.67-306791.84186832.41-73384.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)560471.88560471.88560471.88373639.47373639.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291134.23337041.21253680.04560471.88300254.76
净利润(万元)--167654.73--316828.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2306.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7492.24--14243.39--
长期待摊费用摊销(万元)--23553.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.05---82.50--
固定资产报废损失(万元)--1562.74--145547.06--
公允价值变动损失(万元)---2296.21---1403.72--
财务费用(万元)--6386.29--8692.37--
投资损失(万元)---16233.82---37926.80--
递延所得税资产减少(万元)--1722.62--28048.62--
递延所得税负债增加(万元)--47.36---26122.84--
存货的减少(万元)---48003.08--10295.88--
经营性应收项目的减少(万元)---52332.64--216464.88--
经营性应付项目的增加(万元)---52093.02--19501.58--
其他(万元)------2889.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--126224.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337041.21--560471.88--
减:现金的期初余额(万元)--560471.88--373639.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---223430.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3196.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16117.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-162023-10-26
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